Broadcom Inc.

BATS-CHIXE:1YDD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €833.0b

Broadcom Waardering

Is 1YDD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1YDD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€192.44
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1YDD ( €178.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €192.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1YDD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1YDD?

Belangrijke metriek: Omdat 1YDD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1YDD. Deze wordt berekend door 1YDD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1YDD's PE Ratio?
PE-verhouding86.7x
InkomstenUS$10.40b
MarktkapitalisatieUS$901.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1YDD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1YDD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.4x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
21.5x16.6%NT$25.2t
AMD Advanced Micro Devices
105.1x31.8%US$173.6b
NVDA NVIDIA
39.4x20.7%US$2.9t
ARM Arm Holdings
155.7x29.0%US$125.5b
1YDD Broadcom
86.7x26.6%€901.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1YDD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 80.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1YDD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1YDD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.7 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1YDD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1YDD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1YDD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1YDD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€178.26
€230.11
+29.1%
9.7%€275.67€183.78n/a36
Mar ’26€191.56
€237.03
+23.7%
11.2%€288.39€174.24n/a37
Feb ’26€217.10
€233.55
+7.6%
13.1%€288.30€164.91n/a38
Jan ’26€227.80
€227.89
+0.04%
13.9%€288.24€164.87n/a37
Dec ’25€151.12
€183.79
+21.6%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€155.60
€176.29
+13.3%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€150.28
€171.20
+13.9%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€144.86
€175.90
+21.4%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€145.82
€177.85
+22.0%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25n/a
€174.29
0%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25n/a
€140.43
0%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€118.22
€141.02
+19.3%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25n/a
€137.97
0%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€125.48
€114.71
-8.6%
14.2%€143.03€87.67€191.5630
Feb ’25€110.90
€108.02
-2.6%
9.8%€129.07€87.58€217.1031
Jan ’25n/a
€97.40
0%
8.9%€118.04€83.99€227.8030
Dec ’24€86.09
€90.69
+5.3%
8.5%€109.24€76.47€151.1227
Nov ’24€78.34
€91.71
+17.1%
5.9%€99.46€77.20€155.6027
Oct ’24€77.83
€91.16
+17.1%
5.7%€99.14€76.95€150.2827
Sep ’24€80.76
€87.41
+8.2%
9.4%€97.47€55.70€144.8626
Aug ’24€81.59
€79.03
-3.1%
9.3%€93.51€53.44€145.8225
Jul ’24n/a
€79.46
0%
10.2%€95.58€54.62n/a25
Jun ’24€75.55
€67.56
-10.6%
11.6%€86.22€55.93n/a25
May ’24€56.03
€63.26
+12.9%
7.0%€70.53€54.61€118.2225
Apr ’24€58.02
€64.49
+11.2%
6.8%€72.23€55.92n/a24
Mar ’24n/a
€61.82
0%
8.1%€72.69€50.65€125.4824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€232.91
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/22 18:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2025/02/02
Jaarlijkse inkomsten2024/11/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Broadcom Inc. wordt gevolgd door 86 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird