IQE plc

AIM:IQE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£101.3m

IQE Waardering

Is IQE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IQE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IQE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IQE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IQE?

Belangrijke metriek: Omdat IQE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IQE. Deze wordt berekend door IQE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IQE's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUK£129.25m
MarktkapitalisatieUK£101.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IQE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IQE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£37.8m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£37.9m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
IQE IQE
0.9x0.9%UK£101.3m

Price-To-Sales versus peers: IQE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IQE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQE 0.9xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies7PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IQE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IQE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IQE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IQE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IQE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.12
UK£0.35
+198.1%
52.7%UK£0.61UK£0.20n/a3
Nov ’25UK£0.12
UK£0.49
+314.5%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Oct ’25UK£0.17
UK£0.49
+185.3%
18.4%UK£0.61UK£0.40n/a3
Sep ’25UK£0.28
UK£0.52
+87.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Aug ’25UK£0.31
UK£0.52
+67.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jul ’25UK£0.32
UK£0.52
+62.2%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.52
+56.9%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
May ’25UK£0.28
UK£0.52
+85.1%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.50
+139.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Mar ’25UK£0.22
UK£0.50
+128.8%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Feb ’25UK£0.20
UK£0.50
+150.4%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Jan ’25UK£0.24
UK£0.50
+105.4%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Dec ’24UK£0.20
UK£0.50
+146.7%
17.0%UK£0.61UK£0.40n/a3
Nov ’24UK£0.14
UK£0.50
+247.1%
17.0%UK£0.61UK£0.40UK£0.123
Oct ’24UK£0.17
UK£0.45
+158.6%
25.5%UK£0.61UK£0.30UK£0.174
Sep ’24UK£0.18
UK£0.48
+161.4%
24.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.285
Aug ’24UK£0.20
UK£0.48
+145.4%
24.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.315
Jul ’24UK£0.21
UK£0.49
+132.2%
22.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.326
Jun ’24UK£0.21
UK£0.49
+138.9%
22.6%UK£0.61UK£0.30UK£0.336
May ’24UK£0.25
UK£0.52
+111.9%
13.9%UK£0.61UK£0.40UK£0.286
Apr ’24UK£0.27
UK£0.52
+93.1%
13.9%UK£0.61UK£0.40UK£0.216
Mar ’24UK£0.48
UK£0.66
+37.7%
18.3%UK£0.85UK£0.55UK£0.226
Feb ’24UK£0.48
UK£0.70
+44.1%
16.7%UK£0.85UK£0.55UK£0.206
Jan ’24UK£0.50
UK£0.70
+41.3%
17.3%UK£0.85UK£0.55UK£0.246
Dec ’23UK£0.53
UK£0.67
+26.5%
25.1%UK£0.85UK£0.37UK£0.206
Nov ’23UK£0.42
UK£0.65
+54.3%
28.9%UK£0.85UK£0.37UK£0.146

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.93

7D

-10.1%

1Y

-58.6%

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$68.75

7D

6.2%

1Y

-0.8%

QUALCOMM

US$172.7b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.40

7D

-2.7%

1Y

22.1%