Cybrid Technologies Inc.

SHSE:603212 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.7b

Cybrid Technologies Waardering

Is 603212 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603212 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603212 ( CN¥10.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥105.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603212 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603212?

Belangrijke metriek: Omdat 603212 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 603212. Deze wordt berekend door 603212's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603212's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopCN¥3.13b
MarktkapitalisatieCN¥4.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603212's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 603212 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
688383 Shenzhen Xinyichang Technology
4.9x34.6%CN¥4.8b
688720 Jiangsu Aisen Semiconductor MaterialLtd
8.7xn/aCN¥3.7b
002119 Ningbo Kangqiang Electronics
3xn/aCN¥5.9b
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd
19.6x22.3%CN¥6.2b
603212 Cybrid Technologies
1.5x33.7%CN¥4.7b

Price-To-Sales versus peers: 603212 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603212's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
688223 Jinko Solar
0.7x11.8%US$10.67b
002459 JA Solar Technology
0.6x13.9%US$6.53b
688599 Trina Solar
0.5x12.6%US$6.28b
688472 CSI Solar
1x16.6%US$6.26b
603212 1.5xGemiddelde industrie 7.1xNo. of Companies22PS048121620+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 603212 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603212's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603212 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 603212 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603212 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥10.66
CN¥16.25
+52.4%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Dec ’25CN¥12.20
CN¥16.25
+33.2%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Nov ’25CN¥12.42
CN¥16.25
+30.8%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Oct ’25CN¥12.28
CN¥16.25
+32.3%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Sep ’25CN¥9.74
CN¥16.25
+66.8%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Aug ’25CN¥10.20
CN¥16.25
+59.3%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Jul ’25CN¥11.03
CN¥16.25
+47.3%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Jun ’25CN¥12.82
CN¥16.25
+26.8%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
May ’25CN¥12.06
CN¥19.22
+59.4%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Apr ’25CN¥13.04
CN¥19.22
+47.4%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Mar ’25CN¥13.95
CN¥19.22
+37.8%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Feb ’25CN¥12.97
CN¥19.22
+48.2%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Jan ’25CN¥17.37
CN¥19.22
+10.7%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Dec ’24CN¥15.55
CN¥19.22
+23.6%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44CN¥12.202
Nov ’24CN¥15.84
CN¥24.72
+56.1%
25.4%CN¥31.00CN¥18.44CN¥12.422
Oct ’24CN¥16.48
CN¥24.72
+50.0%
25.4%CN¥31.00CN¥18.44CN¥12.282
Sep ’24CN¥16.69
CN¥33.15
+98.6%
39.1%CN¥50.00CN¥18.44CN¥9.743
Aug ’24CN¥18.70
CN¥35.56
+90.2%
29.3%CN¥50.00CN¥25.69CN¥10.203
Jul ’24CN¥20.81
CN¥35.56
+70.9%
29.3%CN¥50.00CN¥25.69CN¥11.033
Jun ’24CN¥19.36
CN¥35.56
+83.7%
29.3%CN¥50.00CN¥25.69CN¥12.823
May ’24CN¥20.76
CN¥39.15
+88.6%
20.8%CN¥50.00CN¥30.45CN¥12.063
Apr ’24CN¥25.42
CN¥39.15
+54.0%
20.8%CN¥50.00CN¥30.45CN¥13.043
Mar ’24CN¥28.34
CN¥35.57
+25.5%
29.1%CN¥50.00CN¥26.25CN¥13.953
Feb ’24CN¥32.98
CN¥35.57
+7.8%
29.1%CN¥50.00CN¥26.25CN¥12.973
Jan ’24CN¥31.70
CN¥28.35
-10.6%
7.4%CN¥30.45CN¥26.25CN¥17.372
Dec ’23CN¥33.11
CN¥28.35
-14.4%
7.4%CN¥30.45CN¥26.25CN¥15.552

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 02:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/25 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cybrid Technologies Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yan MaChina International Capital Corporation Limited
Wang ZheCitic Securities Co., Ltd.
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.