Williams-Sonoma, Inc.

LSE:0LXC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.4b

Williams-Sonoma Waardering

Is 0LXC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LXC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LXC ( $131.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $217.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LXC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LXC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0LXC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.1x
PEG-verhouding13.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LXC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LXC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
DNLM Dunelm Group
14.8x5.8%UK£2.3b
KGF Kingfisher
15.2x13.5%UK£5.3b
JD. JD Sports Fashion
18.8x24.5%UK£6.4b
NXT NEXT
14.7x2.4%UK£11.8b
0LXC Williams-Sonoma
15.1x1.1%US$16.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0LXC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LXC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LXC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LXC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LXC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LXC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LXC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$131.66
US$143.86
+9.3%
9.9%US$165.12US$116.00n/a20
Oct ’25US$150.19
US$143.00
-4.8%
9.5%US$165.00US$116.00n/a19
Sep ’25US$133.06
US$141.30
+6.2%
8.2%US$165.00US$116.00n/a19
Aug ’25US$143.85
US$149.88
+4.2%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jul ’25US$138.61
US$149.24
+7.7%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jun ’25US$145.70
US$147.87
+1.5%
10.6%US$175.00US$116.00n/a19
May ’25US$140.43
US$143.35
+2.1%
11.4%US$170.00US$110.00n/a20
Apr ’25US$158.47
US$142.85
-9.9%
11.2%US$170.00US$110.00n/a20
Mar ’25US$118.33
US$95.06
-19.7%
18.4%US$130.00US$70.00n/a20
Feb ’25US$98.55
US$90.86
-7.8%
16.3%US$120.00US$70.00n/a20
Jan ’25US$100.88
US$87.24
-13.5%
13.3%US$107.50US$70.00n/a20
Dec ’24US$97.31
US$85.56
-12.1%
11.4%US$102.50US$70.00n/a20
Nov ’24US$73.94
US$75.81
+2.5%
15.5%US$101.00US$55.00US$132.9120
Oct ’24US$78.48
US$73.21
-6.7%
14.8%US$101.00US$55.00US$150.1920
Sep ’24US$72.22
US$72.68
+0.6%
14.8%US$101.00US$55.00US$133.0620
Aug ’24US$69.16
US$64.55
-6.7%
20.7%US$104.50US$47.50US$143.8520
Jul ’24US$61.73
US$64.58
+4.6%
20.4%US$104.50US$47.50US$138.6120
Jun ’24US$57.19
US$63.91
+11.7%
20.6%US$104.50US$47.50US$145.7020
May ’24US$59.49
US$64.96
+9.2%
20.1%US$105.50US$49.00US$140.4320
Apr ’24US$60.45
US$65.09
+7.7%
20.0%US$105.50US$49.00US$158.4720
Mar ’24US$61.74
US$67.29
+9.0%
24.8%US$116.50US$49.00US$118.3319
Feb ’24US$67.23
US$66.53
-1.1%
25.2%US$116.50US$49.00US$98.5519
Jan ’24US$57.82
US$66.74
+15.4%
25.2%US$116.50US$49.00US$100.8819
Dec ’23US$58.02
US$67.16
+15.8%
24.6%US$116.50US$50.00US$97.3119
Nov ’23US$62.20
US$81.16
+30.5%
21.2%US$120.50US$50.00US$73.9419

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y