NEXT plc

LSE:NXT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£11.3b

NEXT Waardering

Is NXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NXT ( £95.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £116.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NXT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXT?

Belangrijke metriek: Omdat NXT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NXT. Deze wordt berekend door NXT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXT's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenUK£803.40m
MarktkapitalisatieUK£11.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
BME B&M European Value Retail
10.4x11.1%UK£3.4b
JD. JD Sports Fashion
14.5x24.5%UK£4.9b
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
NXT NEXT
14.1x2.6%UK£11.3b

Price-To-Earnings versus peers: NXT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXT 14.1xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£95.52
UK£101.15
+5.9%
11.7%UK£118.00UK£60.00n/a18
Nov ’25UK£99.14
UK£100.98
+1.9%
11.7%UK£118.00UK£60.00n/a18
Oct ’25UK£99.10
UK£98.61
-0.5%
12.7%UK£118.00UK£60.00n/a17
Sep ’25UK£101.65
UK£95.73
-5.8%
11.3%UK£114.00UK£60.00n/a18
Aug ’25UK£98.30
UK£92.38
-6.0%
11.4%UK£110.00UK£60.00n/a17
Jul ’25UK£91.20
UK£92.42
+1.3%
10.2%UK£107.00UK£65.00n/a17
Jun ’25UK£93.38
UK£91.81
-1.7%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
May ’25UK£90.64
UK£91.71
+1.2%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
Apr ’25UK£92.32
UK£86.65
-6.1%
11.6%UK£107.00UK£65.00n/a19
Mar ’25UK£84.10
UK£84.44
+0.4%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Feb ’25UK£83.02
UK£84.44
+1.7%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Jan ’25UK£81.18
UK£77.78
-4.2%
8.8%UK£89.70UK£60.00n/a20
Dec ’24UK£80.42
UK£77.35
-3.8%
8.7%UK£89.70UK£60.00n/a20
Nov ’24UK£71.32
UK£76.56
+7.3%
9.1%UK£89.70UK£60.00UK£99.1420
Oct ’24UK£72.96
UK£75.19
+3.0%
9.8%UK£89.70UK£57.00UK£99.1021
Sep ’24UK£70.28
UK£72.97
+3.8%
9.5%UK£89.70UK£57.00UK£101.6522
Aug ’24UK£69.62
UK£71.69
+3.0%
10.4%UK£88.00UK£55.79UK£98.3023
Jul ’24UK£69.00
UK£71.30
+3.3%
10.1%UK£88.00UK£55.79UK£91.2023
Jun ’24UK£64.04
UK£68.66
+7.2%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£93.3821
May ’24UK£67.40
UK£68.66
+1.9%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£90.6421
Apr ’24UK£65.72
UK£68.55
+4.3%
10.5%UK£81.40UK£54.00UK£92.3221
Mar ’24UK£68.90
UK£67.38
-2.2%
11.8%UK£79.00UK£48.50UK£84.1022
Feb ’24UK£66.42
UK£65.68
-1.1%
10.5%UK£75.00UK£48.50UK£83.0222
Jan ’24UK£58.06
UK£61.38
+5.7%
10.1%UK£75.00UK£48.50UK£81.1822
Dec ’23UK£58.14
UK£61.27
+5.4%
10.7%UK£75.00UK£48.50UK£80.4222
Nov ’23UK£49.63
UK£62.06
+25.0%
12.3%UK£81.00UK£48.50UK£71.3221

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.05

7D

10.3%

1Y

-14.5%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%