JD Sports Fashion Plc

LSE:JD. Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£6.5b

JD Sports Fashion Waardering

Is JD. ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JD. als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JD. ( £1.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JD. wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JD.?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

JD. belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.8x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JD.'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JD. ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
FRAS Frasers Group
8.6x9.3%UK£3.4b
PETS Pets at Home Group
17.4x14.5%UK£1.4b
SMWH WH Smith
26.8x23.1%UK£1.7b
WOSG Watches of Switzerland Group
16.7x20.2%UK£989.4m
JD. JD Sports Fashion
18.9x24.5%UK£6.5b

Price-To-Earnings versus peers: JD. is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JD.'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JD. is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JD.'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JD. PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JD. is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JD. voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.25
UK£1.73
+38.6%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a14
Oct ’25UK£1.50
UK£1.69
+13.2%
22.6%UK£2.50UK£1.10n/a14
Sep ’25UK£1.38
UK£1.67
+20.9%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a15
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.4%
20.7%UK£2.50UK£1.10n/a15
Jul ’25UK£1.19
UK£1.68
+40.7%
19.5%UK£2.50UK£1.15n/a14
Jun ’25UK£1.28
UK£1.69
+32.4%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
May ’25UK£1.12
UK£1.69
+50.5%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
Apr ’25UK£1.35
UK£1.66
+23.1%
19.8%UK£2.50UK£1.15n/a13
Mar ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.4%
20.7%UK£2.50UK£1.15n/a13
Feb ’25UK£1.15
UK£1.82
+57.9%
21.5%UK£2.50UK£1.15n/a13
Jan ’25UK£1.66
UK£2.16
+30.0%
18.3%UK£3.00UK£1.30n/a13
Dec ’24UK£1.60
UK£2.15
+34.0%
18.7%UK£3.00UK£1.30n/a13
Nov ’24UK£1.27
UK£2.14
+69.4%
19.4%UK£3.00UK£1.30UK£1.2412
Oct ’24UK£1.50
UK£2.14
+43.3%
18.5%UK£3.00UK£1.30UK£1.5013
Sep ’24UK£1.44
UK£2.18
+51.6%
18.3%UK£3.00UK£1.30UK£1.3814
Aug ’24UK£1.53
UK£2.25
+47.0%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£1.3213
Jul ’24UK£1.46
UK£2.26
+55.1%
13.9%UK£3.00UK£1.70UK£1.1913
Jun ’24UK£1.52
UK£2.28
+49.8%
14.1%UK£3.00UK£1.70UK£1.2812
May ’24UK£1.61
UK£2.28
+41.4%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.1211
Apr ’24UK£1.78
UK£2.28
+28.1%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.3511
Mar ’24UK£1.80
UK£2.27
+26.1%
14.3%UK£3.00UK£1.70UK£1.2012
Feb ’24UK£1.63
UK£2.09
+27.8%
16.0%UK£3.00UK£1.70UK£1.1512
Jan ’24UK£1.26
UK£1.93
+52.7%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6612
Dec ’23UK£1.28
UK£1.93
+50.5%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6012
Nov ’23UK£1.00
UK£1.93
+92.2%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.2712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y