Vipshop Holdings Limited

LSE:0LQ0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.8b

Vipshop Holdings Waardering

Is 0LQ0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LQ0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.53
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0LQ0 ( $24.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LQ0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LQ0?

Belangrijke metriek: Omdat 0LQ0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LQ0. Deze wordt berekend door 0LQ0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LQ0's PE Ratio?
PE-verhouding6x
InkomstenCN¥8.25b
MarktkapitalisatieCN¥49.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LQ0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LQ0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
BME B&M European Value Retail
9.8x9.6%UK£3.2b
NXT NEXT
14x2.5%UK£11.2b
KGF Kingfisher
12x9.5%UK£4.2b
JD. JD Sports Fashion
15.1x34.8%UK£5.2b
0LQ0 Vipshop Holdings
6x-4.3%US$6.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0LQ0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LQ0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LQ0 6.0xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LQ0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LQ0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LQ0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhouding36.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LQ0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LQ0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.50
US$15.49
-36.8%
13.7%US$20.30US$10.97n/a22
Jan ’26US$24.50
US$15.84
-35.4%
16.2%US$22.82US$11.00n/a23
Dec ’25US$24.50
US$15.88
-35.2%
17.6%US$23.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$24.50
US$15.84
-35.3%
18.1%US$23.40US$10.83n/a23
Oct ’25US$24.50
US$15.79
-35.6%
19.0%US$23.76US$11.00n/a23
Sep ’25US$24.50
US$15.67
-36.1%
19.7%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$24.50
US$18.28
-25.4%
15.4%US$22.94US$14.01n/a22
Jul ’25US$24.50
US$18.72
-23.6%
14.5%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$24.50
US$20.35
-16.9%
10.2%US$23.88US$16.49n/a23
May ’25US$24.50
US$21.92
-10.5%
11.5%US$28.80US$17.97n/a24
Apr ’25US$24.50
US$22.10
-9.8%
10.8%US$28.88US$18.02n/a24
Mar ’25US$24.50
US$22.16
-9.5%
11.3%US$28.97US$17.61n/a23
Feb ’25US$24.50
US$18.93
-22.7%
10.6%US$22.72US$14.08n/a23
Jan ’25US$24.50
US$19.10
-22.1%
10.6%US$23.01US$14.26US$24.5023
Dec ’24US$24.50
US$19.01
-22.4%
10.4%US$22.88US$14.18US$24.5023
Nov ’24US$24.50
US$18.24
-25.6%
11.2%US$21.89US$13.99US$24.5023
Oct ’24US$24.50
US$18.28
-25.4%
11.2%US$21.94US$14.02US$24.5023
Sep ’24US$24.50
US$18.30
-25.3%
10.9%US$21.97US$13.97US$24.5024
Aug ’24US$24.50
US$18.34
-25.2%
12.3%US$21.25US$13.67US$24.5023
Jul ’24US$24.50
US$17.86
-27.1%
12.7%US$20.99US$13.51US$24.5023
Jun ’24US$24.50
US$17.42
-28.9%
10.0%US$20.39US$13.85US$24.5022
May ’24US$24.50
US$15.85
-35.3%
11.9%US$19.24US$11.50US$24.5023
Apr ’24US$24.50
US$15.98
-34.8%
11.9%US$19.41US$11.60US$24.5023
Mar ’24US$24.50
US$15.32
-37.5%
13.0%US$18.40US$11.47US$24.5020
Feb ’24US$24.50
US$13.83
-43.5%
18.1%US$17.55US$10.60US$24.5019
Jan ’24US$24.50
US$12.81
-47.7%
18.3%US$17.16US$9.87US$24.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$28.88
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 07:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vipshop Holdings Limited wordt gevolgd door 58 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Alicia YapBarclays