MercadoLibre, Inc.

LSE:0K0E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$98.7b

MercadoLibre Waardering

Is 0K0E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K0E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.79k
Fair Value
81.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0K0E ( $1956.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10789.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K0E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K0E?

Belangrijke metriek: Omdat 0K0E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K0E. Deze wordt berekend door 0K0E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K0E's PE Ratio?
PE-verhouding67.8x
InkomstenUS$1.44b
MarktkapitalisatieUS$98.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K0E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K0E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
NXT NEXT
14.5x2.6%UK£11.7b
BME B&M European Value Retail
10x9.0%UK£3.3b
PRX Prosus
11.3x2.4%€86.7b
PDD PDD Holdings
10.7x12.4%US$160.3b
0K0E MercadoLibre
67.8x23.8%US$98.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0K0E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K0E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K0E 67.8xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies20PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K0E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.8 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K0E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K0E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.8x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K0E is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K0E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,956.11
US$2,254.42
+15.3%
9.9%US$2,603.00US$1,750.00n/a24
Jan ’26US$1,711.27
US$2,303.80
+34.6%
10.1%US$2,800.00US$1,750.00n/a24
Dec ’25US$1,985.17
US$2,274.84
+14.6%
10.5%US$2,800.00US$1,750.00n/a25
Nov ’25US$2,056.69
US$2,310.02
+12.3%
12.0%US$2,800.00US$1,650.00n/a25
Oct ’25US$2,036.02
US$2,226.98
+9.4%
11.0%US$2,670.00US$1,650.00n/a24
Sep ’25US$2,054.80
US$2,141.39
+4.2%
9.6%US$2,480.00US$1,650.00n/a22
Aug ’25US$1,597.02
US$1,994.39
+24.9%
7.5%US$2,200.00US$1,500.00n/a22
Jul ’25US$1,591.17
US$1,974.39
+24.1%
7.6%US$2,270.00US$1,500.00n/a22
Jun ’25US$1,717.12
US$1,972.90
+14.9%
7.8%US$2,270.00US$1,500.00n/a23
May ’25US$1,452.42
US$1,918.80
+32.1%
10.1%US$2,160.00US$1,400.00n/a24
Apr ’25US$1,515.70
US$1,957.55
+29.2%
8.6%US$2,150.00US$1,400.00n/a24
Mar ’25US$1,611.57
US$1,955.38
+21.3%
9.5%US$2,200.00US$1,400.00n/a24
Feb ’25US$1,736.12
US$1,852.65
+6.7%
10.6%US$2,200.00US$1,330.00US$1,956.1123
Jan ’25US$1,574.05
US$1,754.91
+11.5%
11.7%US$2,120.00US$1,330.00US$1,711.2723
Dec ’24US$1,657.90
US$1,714.91
+3.4%
12.1%US$2,120.00US$1,330.00US$1,985.1724
Nov ’24US$1,242.94
US$1,614.53
+29.9%
13.7%US$2,150.00US$1,260.00US$2,056.6924
Oct ’24US$1,266.57
US$1,614.47
+27.5%
13.1%US$2,180.00US$1,260.00US$2,036.0223
Sep ’24US$1,412.83
US$1,616.16
+14.4%
13.0%US$2,180.00US$1,260.00US$2,054.8024
Aug ’24US$1,214.07
US$1,535.31
+26.5%
11.1%US$1,910.00US$1,250.00US$1,597.0222
Jul ’24US$1,201.97
US$1,565.56
+30.2%
9.4%US$1,810.00US$1,250.00US$1,591.1721
Jun ’24US$1,269.89
US$1,561.85
+23.0%
9.9%US$1,810.00US$1,250.00US$1,717.1221
May ’24US$1,291.30
US$1,464.73
+13.4%
14.7%US$1,770.00US$800.00US$1,452.4222
Apr ’24US$1,325.97
US$1,409.32
+6.3%
14.4%US$1,770.00US$800.00US$1,515.7022
Mar ’24US$1,201.45
US$1,381.59
+15.0%
14.8%US$1,750.00US$800.00US$1,611.5722
Feb ’24US$1,187.81
US$1,265.68
+6.6%
13.7%US$1,550.00US$800.00US$1,736.1222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$2.29k
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 01:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MercadoLibre, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays
Robert Ford AguilarBofA Global Research