MercadoLibre, Inc.

LSE:0K0E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$101.6b

MercadoLibre Waardering

Is 0K0E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K0E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K0E ( $1999.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $945.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K0E wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K0E?

Belangrijke metriek: Omdat 0K0E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K0E. Deze wordt berekend door 0K0E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K0E's PE Ratio?
PE-verhouding70.7x
InkomstenUS$1.44b
MarktkapitalisatieUS$101.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K0E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K0E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
PDD PDD Holdings
9.3x14.2%US$139.0b
PRX Prosus
13.7x4.8%€90.4b
0K0E MercadoLibre
70.7x28.0%US$101.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0K0E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K0E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K0E 70.7xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K0E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.7 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K0E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K0E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.7x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K0E is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K0E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,999.50
US$2,277.24
+13.9%
10.5%US$2,800.00US$1,750.00n/a25
Nov ’25US$2,056.69
US$2,310.02
+12.3%
12.0%US$2,800.00US$1,650.00n/a25
Oct ’25US$2,036.02
US$2,226.98
+9.4%
11.0%US$2,670.00US$1,650.00n/a24
Sep ’25US$2,054.80
US$2,141.39
+4.2%
9.6%US$2,480.00US$1,650.00n/a22
Aug ’25US$1,597.02
US$1,994.39
+24.9%
7.5%US$2,200.00US$1,500.00n/a22
Jul ’25US$1,591.17
US$1,974.39
+24.1%
7.6%US$2,270.00US$1,500.00n/a22
Jun ’25US$1,717.12
US$1,972.90
+14.9%
7.8%US$2,270.00US$1,500.00n/a23
May ’25US$1,452.42
US$1,918.80
+32.1%
10.1%US$2,160.00US$1,400.00n/a24
Apr ’25US$1,515.70
US$1,957.55
+29.2%
8.6%US$2,150.00US$1,400.00n/a24
Mar ’25US$1,611.57
US$1,955.38
+21.3%
9.5%US$2,200.00US$1,400.00n/a24
Feb ’25US$1,736.12
US$1,852.65
+6.7%
10.6%US$2,200.00US$1,330.00n/a23
Jan ’25US$1,574.05
US$1,754.91
+11.5%
11.7%US$2,120.00US$1,330.00n/a23
Dec ’24US$1,657.90
US$1,714.91
+3.4%
12.1%US$2,120.00US$1,330.00n/a24
Nov ’24US$1,242.94
US$1,614.53
+29.9%
13.7%US$2,150.00US$1,260.00US$2,056.6924
Oct ’24US$1,266.57
US$1,614.47
+27.5%
13.1%US$2,180.00US$1,260.00US$2,036.0223
Sep ’24US$1,412.83
US$1,616.16
+14.4%
13.0%US$2,180.00US$1,260.00US$2,054.8024
Aug ’24US$1,214.07
US$1,535.31
+26.5%
11.1%US$1,910.00US$1,250.00US$1,597.0222
Jul ’24US$1,201.97
US$1,565.56
+30.2%
9.4%US$1,810.00US$1,250.00US$1,591.1721
Jun ’24US$1,269.89
US$1,561.85
+23.0%
9.9%US$1,810.00US$1,250.00US$1,717.1221
May ’24US$1,291.30
US$1,464.73
+13.4%
14.7%US$1,770.00US$800.00US$1,452.4222
Apr ’24US$1,325.97
US$1,409.32
+6.3%
14.4%US$1,770.00US$800.00US$1,515.7022
Mar ’24US$1,201.45
US$1,381.59
+15.0%
14.8%US$1,750.00US$800.00US$1,611.5722
Feb ’24US$1,187.81
US$1,265.68
+6.6%
13.7%US$1,550.00US$800.00US$1,736.1222
Jan ’24US$832.05
US$1,264.09
+51.9%
12.7%US$1,550.00US$800.00US$1,574.0522
Dec ’23US$931.21
US$1,290.00
+38.5%
14.7%US$1,650.00US$800.00US$1,657.9022
Nov ’23US$916.52
US$1,295.00
+41.3%
15.1%US$1,650.00US$800.00US$1,242.9423

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-0.9%

1Y

-12.8%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%