Alibaba Group Holding Limited

LSE:0HCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$307.3b

Alibaba Group Holding Waardering

Is 0HCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$171.95
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HCI ( $144.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $171.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HCI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HCI?

Belangrijke metriek: Omdat 0HCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HCI. Deze wordt berekend door 0HCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HCI's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenCN¥120.36b
MarktkapitalisatieCN¥2.23t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
NXT NEXT
14.6x2.7%UK£11.7b
BME B&M European Value Retail
9x9.0%UK£2.9b
PRX Prosus
14.1x1.4%€107.6b
JD JD.com
12.8x7.8%US$61.5b
0HCI Alibaba Group Holding
18.5x9.9%US$307.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0HCI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HCI 18.5xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies22PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding33.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$144.25
US$148.30
+2.8%
18.4%US$190.47US$85.99n/a39
Feb ’26US$100.75
US$120.98
+20.1%
11.8%US$145.62US$86.01n/a39
Jan ’26US$84.60
US$121.40
+43.5%
12.0%US$144.48US$85.44n/a40
Dec ’25US$86.90
US$120.69
+38.9%
13.0%US$145.80US$84.83n/a43
Nov ’25US$98.15
US$120.33
+22.6%
13.5%US$148.11US$86.16n/a44
Oct ’25US$105.70
US$109.21
+3.3%
13.2%US$135.94US$80.08n/a44
Sep ’25US$82.50
US$108.18
+31.1%
12.2%US$131.43US$80.58n/a44
Aug ’25US$79.00
US$105.27
+33.2%
13.1%US$134.83US$80.10n/a43
Jul ’25US$72.30
US$105.48
+45.9%
13.3%US$134.53US$79.62n/a42
Jun ’25US$77.20
US$105.67
+36.9%
13.3%US$134.95US$79.86n/a42
May ’25US$75.80
US$104.94
+38.4%
13.8%US$133.43US$79.97n/a43
Apr ’25US$72.50
US$106.19
+46.5%
14.3%US$135.75US$79.63n/a42
Mar ’25US$74.80
US$108.21
+44.7%
15.7%US$147.62US$79.97n/a43
Feb ’25US$72.30
US$114.36
+58.2%
15.9%US$149.45US$81.60US$100.7543
Jan ’25US$77.10
US$125.05
+62.2%
16.7%US$160.29US$82.08US$84.6043
Dec ’24US$73.10
US$127.15
+73.9%
15.2%US$160.28US$88.26US$86.9043
Nov ’24US$81.90
US$138.14
+68.7%
13.7%US$186.94US$98.70US$98.1543
Oct ’24US$87.00
US$140.31
+61.3%
13.3%US$184.86US$98.93US$105.7043
Sep ’24US$95.70
US$141.37
+47.7%
13.3%US$185.93US$99.50US$82.5044
Aug ’24US$99.85
US$139.06
+39.3%
14.0%US$183.42US$93.03US$79.0044
Jul ’24US$83.30
US$137.59
+65.2%
14.4%US$179.32US$91.73US$72.3044
Jun ’24US$82.60
US$140.48
+70.1%
12.7%US$179.51US$96.40US$77.2044
May ’24US$84.80
US$145.67
+71.8%
13.6%US$219.19US$98.99US$75.8044
Apr ’24US$102.29
US$146.36
+43.1%
13.9%US$220.01US$99.59US$72.5043
Mar ’24US$90.26
US$146.59
+62.4%
15.4%US$221.24US$73.45US$74.8042
Feb ’24US$111.05
US$145.78
+31.3%
17.2%US$220.66US$74.69US$72.3042
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
US$157.33
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 08:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alibaba Group Holding Limited wordt gevolgd door 98 analisten. 50 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company