H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

LSE:0HBP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 241.2b

H & M Hennes & Mauritz Waardering

Is 0HBP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HBP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 416.40
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HBP ( SEK150.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK416.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HBP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HBP?

Belangrijke metriek: Omdat 0HBP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HBP. Deze wordt berekend door 0HBP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HBP's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenSEK 11.62b
MarktkapitalisatieSEK 241.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HBP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HBP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
BWNG N Brown Group
74.2xn/aUK£185.4m
NXT NEXT
14.6x2.6%UK£11.7b
KGF Kingfisher
13x9.3%UK£4.5b
JD. JD Sports Fashion
13.2x23.2%UK£4.5b
0HBP H & M Hennes & Mauritz
20.8x10.7%SEK 241.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0HBP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HBP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.11m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HBP 20.8xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HBP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HBP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HBP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HBP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HBP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 150.28
SEK 160.05
+6.5%
14.0%SEK 190.00SEK 120.00n/a29
Feb ’26SEK 149.71
SEK 161.95
+8.2%
14.2%SEK 190.00SEK 120.00n/a29
Jan ’26SEK 148.83
SEK 164.39
+10.4%
14.1%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.25
SEK 166.16
+9.9%
14.3%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 159.04
SEK 168.31
+5.8%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 172.58
SEK 169.91
-1.5%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.91
SEK 171.22
+5.1%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.40
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 169.12
SEK 174.87
+3.4%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 183.59
SEK 170.92
-6.9%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.08
SEK 167.89
-4.7%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 176.71
SEK 165.19
-6.5%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 141.20
SEK 157.42
+11.5%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Feb ’25SEK 145.10
SEK 164.26
+13.2%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00SEK 149.7128
Jan ’25SEK 176.62
SEK 173.90
-1.5%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00SEK 148.8328
Dec ’24SEK 171.18
SEK 173.59
+1.4%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.2528
Nov ’24SEK 152.22
SEK 172.05
+13.0%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 159.0427
Oct ’24SEK 156.54
SEK 172.52
+10.2%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 172.5826
Sep ’24SEK 168.04
SEK 173.84
+3.5%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.9126
Aug ’24SEK 173.29
SEK 173.07
-0.1%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4026
Jul ’24SEK 185.18
SEK 163.69
-11.6%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 169.1226
Jun ’24SEK 138.09
SEK 143.37
+3.8%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 183.5924
May ’24SEK 149.85
SEK 140.08
-6.5%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.0825
Apr ’24SEK 146.98
SEK 134.60
-8.4%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7125
Mar ’24SEK 131.67
SEK 121.32
-7.9%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 141.2025
Feb ’24SEK 130.34
SEK 117.08
-10.2%
21.2%SEK 179.00SEK 75.00SEK 145.1025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
SEK 160.03
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 22:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) wordt gevolgd door 70 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.