Wayfair Inc.

LSE:0A4A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

Wayfair Waardering

Is 0A4A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A4A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A4A ( $41.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $114.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A4A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A4A?

Belangrijke metriek: Omdat 0A4A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A4A. Deze wordt berekend door 0A4A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A4A's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$11.84b
MarktkapitalisatieUS$5.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A4A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A4A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
DNLM Dunelm Group
1.3x4.6%UK£2.3b
DFS DFS Furniture
0.3x4.4%UK£306.8m
SCS ScS Group
0.3x6.3%UK£95.6m
KGF Kingfisher
0.4x2.2%UK£5.2b
0A4A Wayfair
0.4x4.2%US$5.0b

Price-To-Sales versus peers: 0A4A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A4A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$249.43m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%US$136.41m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$18.68m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.50m
0A4A 0.4xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A4A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A4A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A4A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A4A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A4A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.64
US$55.43
+39.9%
21.8%US$100.00US$40.00n/a31
Nov ’25US$39.73
US$60.30
+51.8%
23.6%US$100.00US$40.00n/a31
Oct ’25US$53.70
US$65.00
+21.1%
19.6%US$100.00US$50.00n/a30
Sep ’25US$41.49
US$63.77
+53.7%
20.7%US$100.00US$45.00n/a30
Aug ’25US$49.90
US$67.03
+34.3%
21.1%US$100.00US$45.00n/a30
Jul ’25US$50.66
US$73.39
+44.9%
17.3%US$100.00US$50.00n/a31
Jun ’25US$59.44
US$73.71
+24.0%
16.6%US$100.00US$55.00n/a31
May ’25US$50.83
US$71.15
+40.0%
17.3%US$100.00US$50.00n/a32
Apr ’25US$67.55
US$69.12
+2.3%
18.3%US$100.00US$50.00n/a32
Mar ’25US$59.95
US$68.45
+14.2%
18.0%US$100.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$50.78
US$70.97
+39.8%
17.3%US$100.00US$52.00n/a31
Jan ’25US$62.20
US$68.47
+10.1%
19.3%US$100.00US$45.00n/a30
Dec ’24US$58.42
US$67.26
+15.1%
20.3%US$100.00US$45.00n/a31
Nov ’24US$43.54
US$71.87
+65.1%
21.2%US$106.00US$45.00US$39.7330
Oct ’24US$61.08
US$90.24
+47.7%
17.4%US$114.00US$60.00US$53.7029
Sep ’24US$72.12
US$92.63
+28.5%
18.4%US$139.00US$60.00US$41.4930
Aug ’24US$75.15
US$61.93
-17.6%
35.7%US$118.00US$25.00US$49.9029
Jul ’24US$64.80
US$52.00
-19.8%
36.4%US$118.00US$25.00US$50.6630
Jun ’24US$43.07
US$49.90
+15.9%
38.4%US$118.00US$25.00US$59.4430
May ’24US$36.06
US$49.70
+37.8%
36.2%US$108.00US$30.00US$50.8330
Apr ’24US$34.17
US$50.03
+46.4%
35.5%US$108.00US$30.00US$67.5530
Mar ’24US$39.75
US$50.30
+26.5%
36.1%US$108.00US$30.00US$59.9530
Feb ’24US$63.08
US$53.45
-15.3%
37.4%US$124.00US$30.00US$50.7829
Jan ’24US$32.90
US$50.86
+54.6%
49.7%US$124.00US$30.00US$62.2029
Dec ’23US$40.31
US$51.25
+27.1%
50.2%US$124.00US$30.00US$58.4228
Nov ’23US$39.10
US$63.07
+61.3%
40.3%US$122.00US$30.00US$43.5428

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.51

7D

-0.1%

1Y

-13.3%