DFS Furniture plc

LSE:DFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£297.6m

DFS Furniture Waardering

Is DFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DFS ( £1.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFS?

Belangrijke metriek: Omdat DFS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DFS. Deze wordt berekend door DFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFS's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUK£987.10m
MarktkapitalisatieUK£297.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
SCS ScS Group
0.3x6.3%UK£95.6m
PROC ProCook Group
0.6x9.4%UK£37.2m
DNLM Dunelm Group
1.3x4.6%UK£2.3b
WIX Wickes Group
0.2x3.7%UK£359.7m
DFS DFS Furniture
0.3x4.4%UK£306.4m

Price-To-Sales versus peers: DFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CURY Currys
0.1x1.0%US$1.05b
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$248.36m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%US$132.77m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$16.45m
DFS 0.3xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.33
UK£1.48
+11.1%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.34
UK£1.48
+10.1%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.23
UK£1.48
+20.3%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.25
UK£1.41
+13.0%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£1.20
UK£1.41
+17.5%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£1.10
UK£1.41
+28.4%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£1.12
UK£1.52
+35.5%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
May ’25UK£1.16
UK£1.52
+31.0%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Apr ’25UK£1.11
UK£1.52
+37.4%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Mar ’25UK£1.23
UK£1.65
+33.7%
16.7%UK£2.00UK£1.20n/a5
Feb ’25UK£1.15
UK£1.65
+44.0%
16.7%UK£2.00UK£1.20n/a5
Jan ’25UK£1.22
UK£1.66
+36.5%
16.8%UK£2.00UK£1.21n/a5
Dec ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.8%
19.4%UK£2.00UK£1.20n/a6
Nov ’24UK£1.03
UK£1.59
+53.9%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.346
Oct ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.2%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.236
Sep ’24UK£1.11
UK£1.61
+45.2%
20.7%UK£2.00UK£1.20UK£1.256
Aug ’24UK£1.15
UK£1.66
+44.2%
17.4%UK£2.00UK£1.25UK£1.206
Jul ’24UK£1.08
UK£1.78
+65.1%
15.2%UK£2.10UK£1.35UK£1.106
Jun ’24UK£1.20
UK£1.86
+55.4%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.126
May ’24UK£1.26
UK£1.86
+47.5%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.166
Apr ’24UK£1.36
UK£1.86
+36.4%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.116
Mar ’24UK£1.51
UK£1.81
+19.6%
22.8%UK£2.25UK£1.04UK£1.236
Feb ’24UK£1.48
UK£1.78
+20.1%
24.4%UK£2.25UK£1.04UK£1.156
Jan ’24UK£1.55
UK£1.96
+26.6%
27.8%UK£2.80UK£1.04UK£1.227
Dec ’23UK£1.53
UK£1.95
+27.6%
28.8%UK£2.80UK£0.97UK£1.087
Nov ’23UK£1.25
UK£1.90
+51.4%
33.6%UK£2.80UK£0.95UK£1.037

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokmanni Group Oyj

€648.5m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.98

7D

9.5%

1Y

-15.1%

Inchcape

UK£2.9b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

0%

1Y

-16.4%