ProCook Group plc

LSE:PROC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£32.7m

ProCook Group Waardering

Is PROC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PROC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.19
Fair Value
56.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PROC ( £0.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PROC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PROC?

Belangrijke metriek: Omdat PROC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PROC. Deze wordt berekend door PROC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PROC's PE Ratio?
PE-verhouding62.1x
InkomstenUK£526.00k
MarktkapitalisatieUK£32.69m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PROC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PROC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
G4M Gear4music (Holdings)
32.6xn/aUK£32.0m
ANG Angling Direct
19xn/aUK£31.0m
SHOE Shoe Zone
6.1x-23.4%UK£45.1m
DNLM Dunelm Group
13.1x4.9%UK£2.0b
PROC ProCook Group
62.1x79.6%UK£32.7m

Price-To-Earnings versus peers: PROC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PROC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.20m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PROC 62.1xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies4PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PROC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.1 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PROC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PROC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.1x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PROC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PROC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.30
UK£0.46
+53.3%
9.4%UK£0.50UK£0.40n/a3
Feb ’26UK£0.33
UK£0.46
+39.4%
9.4%UK£0.50UK£0.40n/a3
Jan ’26UK£0.38
UK£0.46
+22.7%
9.4%UK£0.50UK£0.40n/a3
Dec ’25UK£0.34
UK£0.42
+21.7%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Nov ’25UK£0.32
UK£0.42
+32.1%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Oct ’25UK£0.26
UK£0.42
+60.9%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Sep ’25UK£0.26
UK£0.42
+62.8%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Aug ’25UK£0.25
UK£0.42
+68.0%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Jul ’25UK£0.23
UK£0.39
+73.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Jun ’25UK£0.26
UK£0.39
+52.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
May ’25UK£0.26
UK£0.39
+51.8%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Apr ’25UK£0.27
UK£0.39
+44.4%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Mar ’25UK£0.30
UK£0.39
+31.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Feb ’25UK£0.32
UK£0.39
+21.7%
28.2%UK£0.50UK£0.28UK£0.332
Jan ’25UK£0.26
UK£0.39
+50.0%
28.2%UK£0.50UK£0.28UK£0.382
Dec ’24UK£0.27
UK£0.41
+48.9%
23.5%UK£0.50UK£0.31UK£0.342
Nov ’24UK£0.21
UK£0.41
+90.1%
23.5%UK£0.50UK£0.31UK£0.322
Oct ’24UK£0.24
UK£0.53
+123.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Sep ’24UK£0.25
UK£0.53
+111.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Aug ’24UK£0.21
UK£0.53
+151.8%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.252
Jul ’24UK£0.21
UK£0.53
+153.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.232
Jun ’24UK£0.27
UK£0.53
+95.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
May ’24UK£0.27
UK£0.53
+98.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Apr ’24UK£0.31
UK£0.53
+71.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.272
Mar ’24UK£0.40
UK£0.53
+32.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.302
Feb ’24UK£0.44
UK£0.53
+21.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.46
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/10/13
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ProCook Group plc wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
John StevensonPeel Hunt LLP
Jonathan PritchardPeel Hunt LLP