DFS Furniture plc

BATS-CHIXE:DFSl Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£311.4m

DFS Furniture Waardering

Is DFSl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFSl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DFSl ( £1.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFSl wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFSl?

Belangrijke metriek: Omdat DFSl verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DFSl. Deze wordt berekend door DFSl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFSl's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUK£987.10m
MarktkapitalisatieUK£311.43m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFSl's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DFSl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
SCS ScS Group
0.3x6.3%UK£95.6m
PROC ProCook Group
0.6x9.4%UK£37.2m
DNLM Dunelm Group
1.4x4.6%UK£2.3b
WIX Wickes Group
0.2x3.7%UK£362.1m
DFSl DFS Furniture
0.3x4.4%UK£311.4m

Price-To-Sales versus peers: DFSl is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFSl's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$249.95m
MOTR Motorpoint Group
0.09x6.3%US$127.82m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$17.62m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.38m
No. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DFSl is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFSl's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFSl PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DFSl is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFSl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.33
UK£1.55
+17.0%
20.7%UK£2.00UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.34
UK£1.48
+9.9%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.22
UK£1.48
+20.9%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Sep ’25n/a
UK£1.41
0%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£1.20
UK£1.41
+17.9%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£1.13
UK£1.41
+25.1%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£1.16
UK£1.52
+31.3%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
May ’25UK£1.14
UK£1.52
+33.3%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Apr ’25UK£1.10
UK£1.52
+37.9%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Mar ’25UK£1.22
UK£1.65
+35.2%
16.7%UK£2.00UK£1.20n/a5
Feb ’25UK£1.15
UK£1.65
+43.7%
16.7%UK£2.00UK£1.20n/a5
Jan ’25UK£1.23
UK£1.66
+35.3%
16.8%UK£2.00UK£1.21n/a5
Dec ’24UK£1.06
UK£1.59
+49.0%
19.4%UK£2.00UK£1.20n/a6
Nov ’24UK£1.06
UK£1.59
+49.0%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.346
Oct ’24UK£1.10
UK£1.59
+44.7%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.226
Sep ’24UK£1.13
UK£1.61
+42.1%
20.7%UK£2.00UK£1.20n/a6
Aug ’24UK£1.16
UK£1.66
+43.2%
17.4%UK£2.00UK£1.25UK£1.206
Jul ’24UK£1.08
UK£1.78
+65.1%
15.2%UK£2.10UK£1.35UK£1.136
Jun ’24UK£1.18
UK£1.86
+57.5%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.166
May ’24UK£1.26
UK£1.86
+47.5%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.146
Apr ’24UK£1.38
UK£1.86
+34.3%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.106
Mar ’24UK£1.50
UK£1.81
+20.1%
22.8%UK£2.25UK£1.04UK£1.226
Feb ’24UK£1.48
UK£1.78
+20.1%
24.4%UK£2.25UK£1.04UK£1.156
Jan ’24UK£1.55
UK£1.96
+26.8%
27.8%UK£2.80UK£1.04UK£1.237
Dec ’23UK£1.54
UK£1.95
+26.6%
28.8%UK£2.80UK£0.97UK£1.067
Nov ’23UK£1.24
UK£1.90
+52.4%
33.6%UK£2.80UK£0.95UK£1.067

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.4%

1Y

-15.1%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-2.4%

1Y

-12.3%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-0.5%

1Y

17.3%