Halfords Group plc

LSE:HFD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£307.3m

Halfords Group Waardering

Is HFD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HFD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.32
Fair Value
344.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HFD ( £1.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HFD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HFD?

Belangrijke metriek: Omdat HFD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HFD. Deze wordt berekend door HFD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HFD's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUK£25.70m
MarktkapitalisatieUK£307.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HFD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HFD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
VTU Vertu Motors
8.8xn/aUK£170.3m
VIC Victorian Plumbing Group
57.8x37.6%UK£318.1m
CARD Card Factory
8.1x14.1%UK£329.5m
WIX Wickes Group
13.3x12.8%UK£407.2m
HFD Halfords Group
12x13.7%UK£307.3m

Price-To-Earnings versus peers: HFD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HFD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1xn/aUS$16.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HFD 12.0xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies4PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HFD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HFD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HFD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HFD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HFD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.41
UK£1.63
+15.7%
14.4%UK£2.00UK£1.42n/a6
Feb ’26UK£1.42
UK£1.63
+14.9%
14.4%UK£2.00UK£1.42n/a6
Jan ’26UK£1.31
UK£1.54
+17.3%
22.5%UK£2.00UK£1.00n/a6
Dec ’25UK£1.50
UK£1.54
+2.3%
22.5%UK£2.00UK£1.00n/a6
Nov ’25UK£1.67
UK£1.71
+2.4%
31.3%UK£2.75UK£1.00n/a6
Oct ’25UK£1.48
UK£1.69
+13.5%
32.3%UK£2.75UK£1.00n/a6
Sep ’25UK£1.47
UK£1.78
+21.1%
31.2%UK£2.75UK£1.00n/a7
Aug ’25UK£1.53
UK£1.78
+16.5%
31.2%UK£2.75UK£1.00n/a7
Jul ’25UK£1.47
UK£1.83
+25.1%
31.8%UK£2.75UK£1.00n/a6
Jun ’25UK£1.54
UK£1.87
+21.5%
26.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
May ’25UK£1.49
UK£1.87
+25.2%
26.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
Apr ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.3%
26.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
Mar ’25UK£1.56
UK£1.94
+24.7%
23.8%UK£2.38UK£1.00n/a7
Feb ’25UK£1.78
UK£2.12
+18.7%
19.5%UK£2.75UK£1.50UK£1.426
Jan ’25UK£1.99
UK£2.15
+7.9%
17.0%UK£2.75UK£1.70UK£1.316
Dec ’24UK£1.92
UK£2.19
+14.2%
16.2%UK£2.75UK£1.70UK£1.506
Nov ’24UK£2.06
UK£2.26
+9.4%
18.1%UK£2.75UK£1.50UK£1.676
Oct ’24UK£1.98
UK£2.26
+13.9%
18.1%UK£2.75UK£1.50UK£1.486
Sep ’24UK£1.84
UK£2.24
+22.0%
18.2%UK£2.75UK£1.50UK£1.476
Aug ’24UK£2.17
UK£2.24
+3.2%
18.2%UK£2.75UK£1.50UK£1.536
Jul ’24UK£2.16
UK£2.24
+4.0%
18.2%UK£2.75UK£1.50UK£1.476
Jun ’24UK£2.04
UK£2.20
+7.6%
16.5%UK£2.65UK£1.50UK£1.546
May ’24UK£2.10
UK£2.22
+5.5%
16.5%UK£2.65UK£1.50UK£1.496
Apr ’24UK£1.75
UK£2.01
+14.9%
23.9%UK£2.50UK£1.20UK£1.616
Mar ’24UK£2.05
UK£2.01
-2.1%
23.9%UK£2.50UK£1.20UK£1.566
Feb ’24UK£2.06
UK£1.97
-4.6%
23.8%UK£2.50UK£1.20UK£1.786
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£1.63
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 03:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/03/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Halfords Group plc wordt gevolgd door 40 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Christodoulos ChaviarasBarclays
Joseph BarronBerenberg