B&M European Value Retail S.A.

BATS-CHIXE:BMEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.6b

B&M European Value Retail Waardering

Is BMEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMEL ( £3.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £7.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMEL?

Belangrijke metriek: Omdat BMEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMEL. Deze wordt berekend door BMEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMEL's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenUK£326.00m
MarktkapitalisatieUK£3.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
NXT NEXT
14x2.7%UK£11.2b
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
KGF Kingfisher
12.7x9.5%UK£4.4b
JD. JD Sports Fashion
14.3x23.2%UK£4.9b
BMEL B&M European Value Retail
11.1x10.6%UK£3.6b

Price-To-Earnings versus peers: BMEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies27PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.60
UK£5.52
+53.1%
17.2%UK£6.85UK£3.49n/a17
Dec ’25UK£3.46
UK£5.58
+61.3%
17.6%UK£6.85UK£3.49n/a17
Nov ’25UK£3.92
UK£5.85
+49.4%
13.6%UK£7.00UK£4.33n/a17
Oct ’25UK£4.09
UK£5.80
+41.8%
15.3%UK£7.00UK£3.90n/a18
Sep ’25UK£4.46
UK£5.88
+31.8%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Aug ’25UK£4.59
UK£5.88
+28.1%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Jul ’25UK£4.42
UK£5.94
+34.5%
14.3%UK£7.20UK£4.33n/a18
Jun ’25UK£5.46
UK£6.29
+15.2%
9.1%UK£7.20UK£5.20n/a18
May ’25UK£5.20
UK£6.28
+20.8%
9.3%UK£7.20UK£5.20n/a18
Apr ’25UK£5.45
UK£6.22
+14.2%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Mar ’25UK£5.33
UK£6.22
+16.8%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Feb ’25UK£5.14
UK£6.24
+21.3%
12.7%UK£7.15UK£3.80n/a18
Jan ’25UK£5.63
UK£6.22
+10.6%
12.8%UK£7.10UK£3.80UK£3.6318
Dec ’24UK£5.91
UK£6.22
+5.2%
12.8%UK£7.10UK£3.80UK£3.4618
Nov ’24UK£5.32
UK£6.04
+13.4%
14.0%UK£7.20UK£3.80UK£3.9216
Oct ’24UK£5.87
UK£5.94
+1.1%
16.7%UK£7.20UK£3.60UK£4.0918
Sep ’24UK£5.73
UK£5.85
+1.9%
15.4%UK£6.85UK£3.60UK£4.4619
Aug ’24UK£5.49
UK£5.81
+5.8%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.5919
Jul ’24UK£5.55
UK£5.80
+4.4%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.4219
Jun ’24UK£5.29
UK£5.15
-2.7%
18.0%UK£6.85UK£3.30UK£5.4619
May ’24UK£4.81
UK£5.04
+4.8%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.2018
Apr ’24UK£4.82
UK£5.04
+4.7%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.4518
Mar ’24UK£4.90
UK£4.97
+1.4%
17.5%UK£6.85UK£3.30UK£5.3319
Feb ’24UK£4.54
UK£4.76
+4.8%
16.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.1419
Jan ’24UK£4.13
UK£4.45
+7.8%
18.7%UK£6.85UK£3.00UK£5.6319

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

B&M European Value Retail S.A. wordt gevolgd door 33 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James AnsteadBarclays
Michael BenedictBerenberg
Alexander Richard OkinesBNP Paribas Exane