B&M European Value Retail Waardering

Is BMEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

UK£7.37

Fair Value

56.7% undervalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: BMEL ( £3.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £7.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMEL?

Belangrijke metriek: Omdat BMEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMEL. Deze wordt berekend door BMEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMEL's PE Ratio?
PE-verhouding	9.8x
Inkomsten	UK£326.00m
Marktkapitalisatie	UK£3.20b

BMEL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.2x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12x
NXT NEXT	14.2x	2.6%	UK£11.5b
FRAS Frasers Group	8.8x	13.2%	UK£2.7b
JD. JD Sports Fashion	12.5x	23.2%	UK£4.4b
KGF Kingfisher	12.6x	9.3%	UK£4.4b
BMEL B&M European Value Retail	9.8x	9.0%	UK£3.2b

Price-To-Earnings versus peers: BMEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.8x
Eerlijke PE Verhouding	16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£3.19	UK£5.09 +59.7%	21.8%	UK£6.70	UK£3.20	n/a	18
Jan ’26	UK£3.63	UK£5.52 +51.8%	17.2%	UK£6.85	UK£3.49	n/a	17
Dec ’25	UK£3.46	UK£5.58 +61.3%	17.6%	UK£6.85	UK£3.49	n/a	17
Nov ’25	UK£3.92	UK£5.85 +49.4%	13.6%	UK£7.00	UK£4.33	n/a	17
Oct ’25	UK£4.09	UK£5.80 +41.8%	15.3%	UK£7.00	UK£3.90	n/a	18
Sep ’25	UK£4.46	UK£5.88 +31.8%	13.2%	UK£7.00	UK£4.33	n/a	18
Aug ’25	UK£4.59	UK£5.88 +28.1%	13.2%	UK£7.00	UK£4.33	n/a	18
Jul ’25	UK£4.42	UK£5.94 +34.5%	14.3%	UK£7.20	UK£4.33	n/a	18
Jun ’25	UK£5.46	UK£6.29 +15.2%	9.1%	UK£7.20	UK£5.20	n/a	18
May ’25	UK£5.20	UK£6.28 +20.8%	9.3%	UK£7.20	UK£5.20	n/a	18
Apr ’25	UK£5.45	UK£6.22 +14.2%	12.8%	UK£7.15	UK£3.80	n/a	18
Mar ’25	UK£5.33	UK£6.22 +16.8%	12.8%	UK£7.15	UK£3.80	n/a	18
Feb ’25	UK£5.14	UK£6.24 +21.3%	12.7%	UK£7.15	UK£3.80	UK£3.24	18
Jan ’25	UK£5.63	UK£6.22 +10.6%	12.8%	UK£7.10	UK£3.80	UK£3.63	18
Dec ’24	UK£5.91	UK£6.22 +5.2%	12.8%	UK£7.10	UK£3.80	UK£3.46	18
Nov ’24	UK£5.32	UK£6.04 +13.4%	14.0%	UK£7.20	UK£3.80	UK£3.92	16
Oct ’24	UK£5.87	UK£5.94 +1.1%	16.7%	UK£7.20	UK£3.60	UK£4.09	18
Sep ’24	UK£5.73	UK£5.85 +1.9%	15.4%	UK£6.85	UK£3.60	UK£4.46	19
Aug ’24	UK£5.49	UK£5.81 +5.8%	15.0%	UK£6.85	UK£3.60	UK£4.59	19
Jul ’24	UK£5.55	UK£5.80 +4.4%	15.0%	UK£6.85	UK£3.60	UK£4.42	19
Jun ’24	UK£5.29	UK£5.15 -2.7%	18.0%	UK£6.85	UK£3.30	UK£5.46	19
May ’24	UK£4.81	UK£5.04 +4.8%	17.2%	UK£6.85	UK£3.30	UK£5.20	18
Apr ’24	UK£4.82	UK£5.04 +4.7%	17.2%	UK£6.85	UK£3.30	UK£5.45	18
Mar ’24	UK£4.90	UK£4.97 +1.4%	17.5%	UK£6.85	UK£3.30	UK£5.33	19
Feb ’24	UK£4.54	UK£4.76 +4.8%	16.2%	UK£6.85	UK£3.30	UK£5.14	19

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 18 Analysts

UK£5.10

Fair Value

37.4% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 20:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

B&M European Value Retail S.A. wordt gevolgd door 33 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
James Anstead	Barclays
Michael Benedict	Berenberg
Alexander Richard Okines	BNP Paribas Exane