Great Portland Estates Plc

LSE:GPE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.3b

Great Portland Estates Waardering

Is GPE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.60
Fair Value
26.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GPE ( £3.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £2.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPE?

Belangrijke metriek: Omdat GPE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPE. Deze wordt berekend door GPE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPE's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenUK£116.00m
MarktkapitalisatieUK£1.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
DLN Derwent London
18.7x11.74%UK£2.2b
HLCL Helical
10.2x4.34%UK£286.2m
PHP Primary Health Properties
31.9xn/aUK£1.3b
SAFE Safestore Holdings
3.7x-12.56%UK£1.4b
GPE Great Portland Estates
11.4x6.75%UK£1.3b

Price-To-Earnings versus peers: GPE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPE 11.4xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.29
UK£3.57
+8.56%
14.99%UK£4.62UK£2.80n/a13
May ’26UK£3.16
UK£3.46
+9.67%
17.07%UK£4.62UK£2.80n/a13
Apr ’26UK£2.93
UK£3.59
+22.83%
17.06%UK£4.62UK£2.90n/a14
Mar ’26UK£2.74
UK£3.60
+31.56%
18.71%UK£4.62UK£2.52n/a16
Feb ’26UK£2.89
UK£3.67
+27.14%
16.71%UK£4.62UK£2.90n/a16
Jan ’26UK£2.88
UK£3.85
+33.66%
13.11%UK£4.62UK£3.00n/a16
Dec ’25UK£3.02
UK£3.89
+28.70%
13.30%UK£4.62UK£3.00n/a16
Nov ’25UK£3.09
UK£3.77
+22.21%
15.54%UK£4.60UK£2.44n/a16
Oct ’25UK£3.60
UK£3.76
+4.55%
15.45%UK£4.60UK£2.44n/a16
Sep ’25UK£3.37
UK£3.72
+10.52%
13.97%UK£4.40UK£2.44n/a16
Aug ’25UK£3.50
UK£3.79
+8.47%
15.65%UK£4.90UK£2.44n/a16
Jul ’25UK£3.36
UK£4.00
+19.00%
17.69%UK£5.05UK£2.44n/a16
Jun ’25UK£3.46
UK£4.08
+18.02%
19.16%UK£5.05UK£2.44n/a16
May ’25UK£3.91
UK£4.41
+12.89%
13.82%UK£5.10UK£2.94UK£3.1617
Apr ’25UK£3.88
UK£4.45
+14.78%
13.74%UK£5.25UK£2.94UK£2.9317
Mar ’25UK£3.68
UK£4.44
+20.63%
13.91%UK£5.25UK£2.94UK£2.7417
Feb ’25UK£4.05
UK£4.52
+11.64%
14.36%UK£5.25UK£2.94UK£2.8917
Jan ’25UK£4.20
UK£4.57
+8.83%
15.93%UK£5.76UK£2.94UK£2.8815
Dec ’24UK£4.00
UK£4.69
+17.17%
20.33%UK£6.75UK£2.94UK£3.0214
Nov ’24UK£3.95
UK£4.93
+24.82%
20.92%UK£6.75UK£2.94UK£3.0915
Oct ’24UK£4.18
UK£5.26
+25.79%
17.04%UK£6.75UK£3.87UK£3.6016
Sep ’24UK£4.13
UK£5.54
+34.27%
17.53%UK£7.06UK£3.60UK£3.3716
Aug ’24UK£4.24
UK£5.59
+31.96%
15.86%UK£7.06UK£4.24UK£3.5016
Jul ’24UK£4.15
UK£5.74
+38.33%
13.39%UK£7.06UK£4.40UK£3.3616
Jun ’24UK£4.82
UK£5.77
+19.73%
12.45%UK£7.06UK£4.50UK£3.4617
May ’24UK£5.34
UK£5.80
+8.72%
12.31%UK£7.06UK£4.50UK£3.9118
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£3.57
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 13:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Great Portland Estates Plc wordt gevolgd door 32 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eleanor FrewBarclays
Aaron GuyBarclays
Celine HuynhBarclays