Derwent London Waardering
Is DLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DLN ( £20.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £15.98 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DLN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLN?
Belangrijke metriek: Omdat DLN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DLN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 8.3x |
| Verkoop | UK£278.60m |
| Marktkapitalisatie | UK£2.31b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 13x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DLN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.7x | ||
GPE Great Portland Estates | 8x | 1.7% | UK£1.2b |
WKP Workspace Group | 5.6x | -2.4% | UK£1.0b |
GWI Globalworth Real Estate Investments | 3.2x | n/a | €746.8m |
CLI CLS Holdings | 2.2x | -0.6% | UK£333.8m |
DLN Derwent London | 8.3x | -1.4% | UK£2.3b |
Price-To-Sales versus peers: DLN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DLN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: DLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het UK Office REITs -industriegemiddelde ( 5.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DLN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 8.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | UK£20.60 | UK£25.48 +23.7% | 10.9% | UK£30.00 | UK£20.39 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | UK£21.74 | UK£25.49 +17.3% | 10.7% | UK£30.00 | UK£20.50 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | UK£24.30 | UK£24.65 +1.5% | 15.1% | UK£30.00 | UK£14.53 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | UK£23.36 | UK£24.16 +3.4% | 13.6% | UK£27.50 | UK£14.53 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | UK£23.10 | UK£24.03 +4.0% | 13.3% | UK£27.50 | UK£14.53 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | UK£22.42 | UK£24.06 +7.3% | 13.4% | UK£27.50 | UK£14.53 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | UK£23.28 | UK£23.82 +2.3% | 13.6% | UK£27.50 | UK£14.53 | n/a | 17 |
| May ’25 | UK£20.40 | UK£23.76 +16.5% | 13.5% | UK£27.50 | UK£14.53 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | UK£21.68 | UK£23.66 +9.1% | 14.1% | UK£27.50 | UK£14.53 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | UK£20.04 | UK£23.74 +18.4% | 13.9% | UK£27.00 | UK£14.53 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | UK£20.74 | UK£24.17 +16.5% | 15.1% | UK£29.00 | UK£14.53 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | UK£23.60 | UK£23.36 -1.0% | 16.8% | UK£29.00 | UK£14.53 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | UK£21.72 | UK£23.35 +7.5% | 17.5% | UK£29.00 | UK£14.53 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | UK£18.45 | UK£23.72 +28.6% | 18.4% | UK£30.50 | UK£14.53 | UK£21.74 | 17 |
| Oct ’24 | UK£19.27 | UK£24.22 +25.7% | 18.1% | UK£30.50 | UK£14.53 | UK£24.30 | 17 |
| Sep ’24 | UK£18.34 | UK£25.74 +40.3% | 19.6% | UK£33.99 | UK£14.53 | UK£23.36 | 17 |
| Aug ’24 | UK£20.92 | UK£26.13 +24.9% | 18.2% | UK£33.99 | UK£14.53 | UK£23.10 | 17 |
| Jul ’24 | UK£20.50 | UK£27.12 +32.3% | 12.8% | UK£33.99 | UK£20.50 | UK£22.42 | 17 |
| Jun ’24 | UK£21.50 | UK£27.36 +27.2% | 12.7% | UK£33.99 | UK£20.50 | UK£23.28 | 17 |
| May ’24 | UK£24.02 | UK£27.67 +15.2% | 12.5% | UK£33.99 | UK£20.50 | UK£20.40 | 18 |
| Apr ’24 | UK£23.58 | UK£27.67 +17.3% | 12.5% | UK£33.99 | UK£20.50 | UK£21.68 | 18 |
| Mar ’24 | UK£25.86 | UK£27.29 +5.5% | 12.5% | UK£33.99 | UK£20.50 | UK£20.04 | 18 |
| Feb ’24 | UK£25.94 | UK£26.48 +2.1% | 12.9% | UK£33.99 | UK£20.50 | UK£20.74 | 18 |
| Jan ’24 | UK£23.68 | UK£26.38 +11.4% | 13.1% | UK£33.99 | UK£20.00 | UK£23.60 | 18 |
| Dec ’23 | UK£23.58 | UK£26.49 +12.4% | 13.1% | UK£33.99 | UK£20.00 | UK£21.72 | 18 |
| Nov ’23 | UK£22.12 | UK£27.16 +22.8% | 14.1% | UK£33.99 | UK£20.00 | UK£18.45 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Big Yellow Group
UK£2.1b
Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.
BYGL
UK£10.66
7D
-9.7%
1Y
-2.7%
Cofinimmo
€2.1b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€55.07
7D
-3.1%
1Y
-14.8%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.80
7D
-0.5%
1Y
-3.0%