Care Property Invest NV

LSE:0R6H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €461.6m

Care Property Invest Waardering

Is 0R6H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R6H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R6H ( €12.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R6H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R6H?

Belangrijke metriek: Omdat 0R6H nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0R6H. Deze wordt berekend door 0R6H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R6H's PS Ratio?
PS Verhouding6.6x
Verkoop€70.18m
Marktkapitalisatie€461.62m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R6H's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0R6H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
ESP Empiric Student Property
7.2x8.5%UK£590.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
5.9x4.1%UK£242.0m
HOME Home Reit
11.5xn/aUK£300.8m
RESI Residential Secure Income
3.3xn/aUK£104.1m
0R6H Care Property Invest
6.6x3.9%€461.6m

Price-To-Sales versus peers: 0R6H is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R6H's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R6H 6.6xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies5PS0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0R6H is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het UK Residential REITs -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R6H's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R6H PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.6x
Eerlijke PS Verhouding9.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0R6H is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R6H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.50
€15.63
+25.0%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.52
€15.50
+23.8%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25€14.40
€15.50
+7.6%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25€14.52
€15.50
+6.7%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25€13.96
€15.50
+11.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.26
€15.50
+16.9%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25€13.98
€15.50
+10.9%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25€13.66
€15.13
+10.7%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25€12.86
€15.13
+17.6%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25€12.33
€15.25
+23.6%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25€13.10
€15.25
+16.4%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25€14.26
€15.13
+6.1%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Dec ’24€12.98
€15.13
+16.5%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Nov ’24€11.54
€15.38
+33.2%
2.7%€16.00€15.00€12.524
Oct ’24€11.88
€16.38
+37.8%
12.8%€20.00€15.00€14.404
Sep ’24€12.20
€16.88
+38.3%
12.3%€20.00€15.00€14.524
Aug ’24€12.72
€16.67
+31.0%
14.1%€20.00€15.00€13.963
Jul ’24€12.38
€19.00
+53.5%
15.5%€22.00€15.00€13.263
Jun ’24€12.52
€19.00
+51.8%
15.5%€22.00€15.00€13.983
May ’24€13.64
€19.50
+43.0%
23.1%€24.00€15.00€13.662
Apr ’24€12.74
€19.50
+53.1%
23.1%€24.00€15.00€12.862
Feb ’24€14.12
€29.50
+108.9%
18.6%€35.00€24.00€13.102
Jan ’24€15.76
€35.33
+124.2%
5.8%€38.00€33.00€14.263
Dec ’23€15.04
€34.63
+130.2%
6.2%€38.00€32.50€12.984
Nov ’23€16.68
€34.63
+107.6%
6.2%€38.00€32.50€11.544

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€57.15

7D

-1.5%

1Y

-12.0%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.25

7D

1.2%

1Y

-3.5%

Big Yellow Group

UK£2.3b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.74

7D

-2.7%

1Y

11.2%