Omega Healthcare Investors, Inc.

LSE:0KBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.6b

Omega Healthcare Investors Waardering

Is 0KBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.14
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KBL ( $37.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $68.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KBL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KBL?

Belangrijke metriek: Omdat 0KBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KBL. Deze wordt berekend door 0KBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KBL's PE Ratio?
PE-verhouding26.1x
InkomstenUS$406.33m
MarktkapitalisatieUS$10.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
AGR Assura
22.9x31.9%UK£1.5b
PHP Primary Health Properties
30.8x33.8%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
8x5.1%UK£575.6m
CRT Care REIT
10xn/aUK£450.0m
0KBL Omega Healthcare Investors
26.1x9.2%US$10.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0KBL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KBL 26.1xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.1x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KBL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.50
US$40.93
+9.2%
7.7%US$46.00US$37.00n/a15
Mar ’26US$36.61
US$41.07
+12.2%
7.8%US$46.00US$37.00n/a15
Feb ’26US$37.00
US$42.33
+14.4%
8.0%US$49.00US$37.00n/a15
Jan ’26US$37.84
US$42.60
+12.6%
7.6%US$49.00US$37.00n/a15
Dec ’25US$40.64
US$42.47
+4.5%
8.2%US$49.00US$35.00n/a15
Nov ’25US$41.15
US$41.07
-0.2%
9.9%US$49.00US$35.00n/a15
Oct ’25US$40.42
US$39.50
-2.3%
8.6%US$46.00US$34.00n/a14
Sep ’25US$39.34
US$38.69
-1.6%
7.2%US$44.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$36.55
US$34.50
-5.6%
7.0%US$39.00US$30.00n/a14
Jul ’25US$33.84
US$33.36
-1.4%
7.4%US$38.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$32.15
US$32.86
+2.2%
6.3%US$36.00US$28.00n/a14
May ’25US$30.69
US$32.79
+6.8%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Apr ’25US$31.40
US$32.79
+4.4%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$30.82
US$32.53
+5.6%
8.0%US$37.00US$28.00US$36.6115
Feb ’25US$29.36
US$32.47
+10.6%
7.2%US$36.00US$28.00US$37.0015
Jan ’25US$30.83
US$32.43
+5.2%
6.9%US$36.00US$28.00US$37.8414
Dec ’24US$31.88
US$33.33
+4.6%
6.2%US$37.00US$30.00US$40.6415
Nov ’24US$33.15
US$34.20
+3.2%
6.2%US$38.00US$30.00US$41.1515
Oct ’24US$33.21
US$33.25
+0.1%
5.8%US$36.00US$30.00US$40.4214
Sep ’24US$32.63
US$32.19
-1.3%
6.7%US$36.00US$28.00US$39.3413
Aug ’24US$31.75
US$31.81
+0.2%
5.8%US$35.00US$28.00US$36.5513
Jul ’24US$30.49
US$31.09
+2.0%
6.2%US$33.00US$26.00US$33.8411
Jun ’24US$29.78
US$30.27
+1.7%
8.3%US$33.00US$25.00US$32.1511
May ’24US$26.67
US$29.55
+10.8%
11.1%US$36.00US$24.00US$30.6911
Apr ’24US$27.16
US$29.27
+7.8%
11.5%US$36.00US$24.00US$31.4011
Mar ’24US$26.26
US$29.25
+11.4%
11.0%US$36.00US$24.00US$30.8212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$40.80
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 05:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Omega Healthcare Investors, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Steven ValiquetteBarclays