Omega Healthcare Investors, Inc.

LSE:0KBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.1b

Omega Healthcare Investors Waardering

Is 0KBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KBL ( $40.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KBL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KBL?

Belangrijke metriek: Omdat 0KBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KBL. Deze wordt berekend door 0KBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KBL's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
InkomstenUS$347.99m
MarktkapitalisatieUS$11.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
AGR Assura
19x19.9%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.2x3.4%UK£522.9m
CRT Care REIT
7.3x7.2%UK£348.1m
LAND Land Securities Group
42.7x26.4%UK£4.5b
0KBL Omega Healthcare Investors
31.1x9.6%US$11.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0KBL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KBL 31.1xGemiddelde industrie 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KBL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KBL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.23
US$42.27
+5.1%
8.1%US$49.00US$35.00n/a15
Nov ’25US$41.15
US$41.07
-0.2%
9.9%US$49.00US$35.00n/a15
Oct ’25US$40.42
US$39.50
-2.3%
8.6%US$46.00US$34.00n/a14
Sep ’25US$39.34
US$38.69
-1.6%
7.2%US$44.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$36.55
US$34.50
-5.6%
7.0%US$39.00US$30.00n/a14
Jul ’25US$33.84
US$33.36
-1.4%
7.4%US$38.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$32.15
US$32.86
+2.2%
6.3%US$36.00US$28.00n/a14
May ’25US$30.69
US$32.79
+6.8%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Apr ’25US$31.40
US$32.79
+4.4%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$30.82
US$32.53
+5.6%
8.0%US$37.00US$28.00n/a15
Feb ’25US$29.36
US$32.47
+10.6%
7.2%US$36.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$30.83
US$32.43
+5.2%
6.9%US$36.00US$28.00n/a14
Dec ’24US$31.88
US$33.33
+4.6%
6.2%US$37.00US$30.00n/a15
Nov ’24US$33.15
US$34.20
+3.2%
6.2%US$38.00US$30.00US$41.1515
Oct ’24US$33.21
US$33.25
+0.1%
5.8%US$36.00US$30.00US$40.4214
Sep ’24US$32.63
US$32.19
-1.3%
6.7%US$36.00US$28.00US$39.3413
Aug ’24US$31.75
US$31.81
+0.2%
5.8%US$35.00US$28.00US$36.5513
Jul ’24US$30.49
US$31.09
+2.0%
6.2%US$33.00US$26.00US$33.8411
Jun ’24US$29.78
US$30.27
+1.7%
8.3%US$33.00US$25.00US$32.1511
May ’24US$26.67
US$29.55
+10.8%
11.1%US$36.00US$24.00US$30.6911
Apr ’24US$27.16
US$29.27
+7.8%
11.5%US$36.00US$24.00US$31.4011
Mar ’24US$26.26
US$29.25
+11.4%
11.0%US$36.00US$24.00US$30.8212
Feb ’24US$28.87
US$29.77
+3.1%
10.6%US$36.00US$25.00US$29.3613
Jan ’24US$27.78
US$32.23
+16.0%
6.5%US$36.00US$28.00US$30.8313
Dec ’23US$30.05
US$32.77
+9.0%
6.4%US$36.00US$28.00US$31.8813
Nov ’23US$32.02
US$32.62
+1.9%
7.9%US$36.00US$28.00US$33.1513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-0.5%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

3.7%

1Y

-1.0%

Care REIT

UK£348.1m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.84

7D

2.4%

1Y

-2.1%