Icade

LSE:0K4O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Icade Waardering

Is 0K4O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K4O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K4O ( €22.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K4O wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K4O?

Belangrijke metriek: Omdat 0K4O verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0K4O. Deze wordt berekend door 0K4O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K4O's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
Verkoop€1.52b
Marktkapitalisatie€1.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K4O's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0K4O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
UKCM UK Commercial Property REIT
13xn/aUK£947.3m
BCPT Balanced Commercial Property Trust
12.1x1.3%UK£672.1m
LMP LondonMetric Property
21.3x15.3%UK£3.8b
BLND British Land
5.6x-2.7%UK£3.7b
0K4O Icade
1.1x4.8%€1.7b

Price-To-Sales versus peers: 0K4O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K4O's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0K4O 1.1xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies4PS048121620+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0K4O is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K4O's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K4O PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0K4O is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K4O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.18
€31.04
+40.0%
18.1%€40.50€23.00n/a12
Nov ’25€23.94
€30.88
+29.0%
18.8%€40.50€23.00n/a12
Oct ’25€26.57
€30.32
+14.1%
19.8%€40.50€23.00n/a11
Sep ’25€20.43
€27.71
+35.6%
18.0%€37.00€22.80n/a11
Aug ’25€20.60
€28.35
+37.6%
16.9%€37.00€22.80n/a11
Jul ’25€23.50
€29.49
+25.5%
14.4%€37.00€22.80n/a11
Jun ’25€28.31
€29.36
+3.7%
14.6%€37.00€22.80n/a11
May ’25€25.14
€29.59
+17.7%
15.0%€37.00€22.80n/a10
Apr ’25€25.03
€32.89
+31.4%
23.5%€53.00€22.80n/a10
Mar ’25€27.92
€35.59
+27.5%
21.3%€53.00€22.80n/a12
Feb ’25€30.88
€37.22
+20.5%
19.4%€53.00€22.80n/a12
Jan ’25€35.92
€39.77
+10.7%
24.9%€53.00€22.80n/a10
Dec ’24€33.36
€39.98
+19.9%
23.9%€53.00€22.80n/a11
Nov ’24€31.08
€41.14
+32.4%
23.3%€53.00€21.30€23.9410
Oct ’24€31.29
€41.55
+32.8%
22.4%€53.00€21.30€26.5710
Sep ’24€34.59
€44.05
+27.4%
23.8%€58.00€21.30€20.4310
Aug ’24€36.76
€46.21
+25.7%
20.9%€58.00€21.30€20.6011
Jul ’24€38.26
€48.85
+27.7%
22.3%€61.00€21.30€23.5011
Jun ’24€37.49
€49.95
+33.2%
22.7%€66.00€21.30€28.3112
May ’24€42.30
€49.88
+17.9%
22.9%€66.00€21.30€25.1412
Apr ’24€43.14
€49.88
+15.6%
22.9%€66.00€21.30€25.0312
Mar ’24€46.84
€46.92
+0.2%
24.5%€66.00€21.30€27.9212
Feb ’24€43.78
€46.63
+6.5%
24.8%€66.00€21.30€30.8812
Jan ’24€40.57
€48.05
+18.4%
26.4%€66.00€21.30€35.9212
Dec ’23€39.63
€48.52
+22.4%
26.4%€66.00€21.30€33.3612
Nov ’23€38.61
€55.14
+42.8%
19.1%€71.00€32.50€31.0812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Big Yellow Group

UK£2.1b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYGL

UK£10.66

7D

-9.7%

1Y

-2.7%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.07

7D

-3.1%

1Y

-14.8%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.80

7D

-0.5%

1Y

-3.0%