Covivio

LSE:0J6V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

Covivio Waardering

Is 0J6V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J6V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J6V ( €51.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €35.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J6V wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J6V?

Belangrijke metriek: Omdat 0J6V verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0J6V. Deze wordt berekend door 0J6V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J6V's PS Ratio?
PS Verhouding5.4x
Verkoop€1.06b
Marktkapitalisatie€5.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J6V's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0J6V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
LAND Land Securities Group
5.7x-0.7%UK£4.5b
LMP LondonMetric Property
21.8x15.3%UK£3.9b
BLND British Land
7.8x6.0%UK£3.9b
UKCM UK Commercial Property REIT
13xn/aUK£947.3m
0J6V Covivio
5.4x4.2%€5.8b

Price-To-Sales versus peers: 0J6V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J6V's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0J6V 5.4xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies4PS048121620+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0J6V is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J6V's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J6V PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.4x
Eerlijke PS Verhouding13.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0J6V is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J6V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.76
€62.17
+20.1%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.95
€62.17
+17.4%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€54.67
€56.17
+2.8%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€51.45
€54.95
+6.8%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.59
€54.95
+13.1%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€45.46
€54.39
+19.6%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.82
€53.39
+11.6%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25€47.26
€53.09
+12.3%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€46.50
€51.33
+10.4%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25€40.50
€50.35
+24.3%
9.5%€58.00€40.50n/a11
Feb ’25€43.64
€50.90
+16.6%
10.3%€58.00€40.50n/a11
Jan ’25€48.73
€46.96
-3.6%
9.1%€55.00€40.50n/a11
Dec ’24€45.40
€46.80
+3.1%
9.0%€55.00€40.50n/a11
Nov ’24€40.83
€47.18
+15.6%
9.0%€55.00€40.50€52.9510
Oct ’24€42.08
€48.54
+15.4%
11.8%€60.00€40.50€54.6710
Sep ’24€44.32
€52.53
+18.5%
10.8%€62.00€44.00€51.4510
Aug ’24€43.27
€54.50
+26.0%
10.1%€62.00€45.00€48.5910
Jul ’24€43.42
€55.30
+27.3%
10.8%€65.00€45.00€45.4610
Jun ’24€45.50
€58.40
+28.3%
12.6%€70.20€45.00€47.829
May ’24€51.33
€58.53
+14.0%
13.0%€71.40€45.00€47.269
Apr ’24€53.56
€59.20
+10.5%
13.7%€71.40€45.00€46.509
Mar ’24€59.83
€60.02
+0.3%
12.9%€70.80€45.00€40.509
Feb ’24€63.71
€59.50
-6.6%
12.7%€71.10€45.00€43.649
Jan ’24€56.15
€56.94
+1.4%
11.7%€68.00€45.00€48.739
Dec ’23€55.45
€58.03
+4.7%
13.5%€70.00€45.00€45.409
Nov ’23€55.24
€58.99
+6.8%
14.4%€70.00€45.00€40.839

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-0.5%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

3.7%

1Y

-1.0%

Care REIT

UK£348.1m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.84

7D

2.4%

1Y

-2.1%