Covivio

LSE:0J6V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Covivio Waardering

Is 0J6V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J6V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.13
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0J6V ( €49.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €60.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J6V wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J6V?

Belangrijke metriek: Omdat 0J6V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J6V. Deze wordt berekend door 0J6V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J6V's PE Ratio?
PE-verhouding81.1x
Inkomsten€68.10m
Marktkapitalisatie€5.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J6V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J6V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
LAND Land Securities Group
11.5x12.79%UK£4.5b
BLND British Land
11.3x16.17%UK£3.8b
LMP LondonMetric Property
11.7x8.28%UK£4.1b
PCTN Picton Property Income
10.4x9.73%UK£387.9m
0J6V Covivio
81.1x37.12%€5.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0J6V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J6V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J6V 81.1xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J6V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.1 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J6V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J6V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio81.1x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J6V is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 81.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J6V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.82
€59.57
+19.58%
6.88%€66.00€52.00n/a11
May ’26€49.30
€59.51
+20.71%
7.00%€66.00€52.00n/a11
Apr ’26€52.06
€61.05
+17.28%
6.21%€66.00€55.00n/a11
Mar ’26€52.20
€62.02
+18.81%
5.39%€66.00€55.00n/a11
Feb ’26€51.31
€62.05
+20.94%
5.56%€66.00€55.00n/a11
Jan ’26€49.10
€61.78
+25.83%
5.55%€66.00€55.00n/a11
Dec ’25€51.95
€62.17
+19.67%
4.33%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.95
€62.17
+17.42%
4.33%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€54.67
€56.17
+2.76%
9.62%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€51.45
€54.95
+6.81%
7.77%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.59
€54.95
+13.09%
7.77%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€45.46
€54.39
+19.64%
6.91%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.82
€53.39
+11.64%
6.48%€57.00€46.00n/a10
May ’25€47.26
€53.09
+12.33%
6.58%€58.00€46.00€49.3010
Apr ’25€46.50
€51.33
+10.38%
9.14%€58.00€40.50€52.0611
Mar ’25€40.50
€50.35
+24.32%
9.52%€58.00€40.50€52.2011
Feb ’25€43.64
€50.90
+16.63%
10.28%€58.00€40.50€51.3111
Jan ’25€48.73
€46.96
-3.63%
9.11%€55.00€40.50€49.1011
Dec ’24€45.40
€46.80
+3.08%
8.99%€55.00€40.50€51.9511
Nov ’24€40.83
€47.18
+15.57%
8.96%€55.00€40.50€52.9510
Oct ’24€42.08
€48.54
+15.35%
11.75%€60.00€40.50€54.6710
Sep ’24€44.32
€52.53
+18.54%
10.85%€62.00€44.00€51.4510
Aug ’24€43.27
€54.50
+25.96%
10.11%€62.00€45.00€48.5910
Jul ’24€43.42
€55.30
+27.35%
10.84%€65.00€45.00€45.4610
Jun ’24€45.50
€58.40
+28.34%
12.61%€70.20€45.00€47.829
May ’24€51.33
€58.53
+14.03%
12.96%€71.40€45.00€47.269
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€59.57
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 09:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Covivio wordt gevolgd door 28 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Celine HuynhBarclays