Hoe verhoudt 0J6V's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

0J6V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Hoe verhoudt 0J6V's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB REITs industrie?

0J6V is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Wat is 0J6V's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J6V is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 13.6 x).

Wat is de reële prijs van 0J6V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0J6V ( €51.83 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €35.51 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Covivio (LSE:0J6V) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

0J6V Overzicht aandelen

Dankzij haar geschiedenis als partner, haar vastgoedexpertise en haar Europese cultuur vindt Covivio de gebruikerservaring van vandaag uit en ontwerpt ze de stad van morgen. Meer informatie

0J6V fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 68.66% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Covivio Concurrenten

Land Securities Group

LSE:LAND

UK£4.5b

LondonMetric Property

LSE:LMP

UK£4.0b

British Land

LSE:BLND

UK£3.9b

UK Commercial Property REIT

LSE:UKCM

UK£947.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Covivio
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€52.30
52 Week Hoogtepunt	€56.50
52 Week Laag	€39.56
Bèta	1.61
11 maand verandering	-2.60%
3 maanden verandering	1.66%
1 Jaar Verandering	16.69%
33 jaar verandering	-27.67%
5 jaar verandering	-47.91%
Verandering sinds IPO	-41.59%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0J6V	GB REITs	GB Markt
7D	3.6%	4.4%	2.2%
1Y	16.7%	4.1%	9.0%

Rendement versus industrie: 0J6V overtrof de UK REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 4.1 % opleverde.

Rendement versus markt: 0J6V overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9 %.

Prijsvolatiliteit

Is 0J6V's price volatile compared to industry and market?
0J6V volatility
0J6V Average Weekly Movement	2.7%
REITs Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0J6V heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 0J6V is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1963	960	Joseph Kullmann	covivio.eu/en/

Dankzij haar geschiedenis als partner, haar vastgoedexpertise en haar Europese cultuur vindt Covivio de gebruikerservaring van vandaag uit en ontwerpt ze de stad van morgen. Als geprefereerde vastgoedspeler op Europees niveau staat Covivio dicht bij haar eindgebruikers, vangt hun aspiraties op, combineert werk, reizen en wonen en bedenkt samen levendige ruimtes. Covivio is een benchmark in de Europese vastgoedmarkt met € 23,1 miljard aan activa en biedt ondersteuning aan bedrijven, hotelmerken en gebieden in hun streven naar aantrekkelijkheid, transformatie en verantwoorde prestaties.

Covivio Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Covivio zich tot de beurswaarde?
0J6V fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€5.69b
Inkomsten(TTM)	-€737.44m
Inkomsten(TTM)	€1.06b

5.5x

P/S-verhouding

-7.9x

Koers/Winstverhouding

Is 0J6V overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0J6V resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.06b
Kosten van inkomsten	€207.43m
Brutowinst	€855.02m
Overige uitgaven	€1.59b
Inkomsten	-€737.44m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 19, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-6.66
Brutomarge	80.48%
Nettowinstmarge	-69.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	94.8%

Hoe presteerde 0J6V op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.3%

Huidig dividendrendement

7%

Uitbetalingsratio

0J6V Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Covivio Concurrenten

LSE:LAND

UK£4.5b

LSE:LMP

UK£4.0b

LSE:BLND

UK£3.9b

LSE:UKCM

UK£947.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Covivio to Report Q1, 2025 Results on Apr 16, 2025

Covivio to Report First Half, 2025 Results on Jul 21, 2025

Covivio to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

First half 2024 earnings released: €0.082 loss per share (vs €7.27 loss in 1H 2023)

Upcoming dividend of €3.30 per share

Full year 2023 earnings released

Recent updates

Covivio to Report Q1, 2025 Results on Apr 16, 2025

Covivio to Report First Half, 2025 Results on Jul 21, 2025

Covivio to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

First half 2024 earnings released: €0.082 loss per share (vs €7.27 loss in 1H 2023)

Upcoming dividend of €3.30 per share

Full year 2023 earnings released

Dividend of €3.30 announced

Covivio (ENXTPA:COV) signed an agreement to acquire additional 8.3% stake in Covivio Hotels (ENXTPA:COVH) from Generali Asset Management SGR SpA for €160 million.

Full year 2023 earnings released

Covivio to Report Q2, 2024 Results on Jul 22, 2024

Covivio, Annual General Meeting, Apr 17, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

An unknown buyer acquired Anjou office building located in Paris from Covivio (ENXTPA:COV).

First half 2023 earnings released: €7.27 loss per share (vs €8.45 profit in 1H 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: €6.61 (vs €9.79 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released

Covivio to Report First Half, 2023 Results on Jul 20, 2023

Covivio to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 21, 2023

Now 23% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings released

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of €3.75 per share

Now 21% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Now 20% undervalued after recent price drop

Covivio to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 22, 2022

Now 21% undervalued

Covivio (ENXTPA:COV) acquired Residential portfolio of 640 homes in Berlin from Nox Capital for €154 million.

First half 2021 earnings released: EPS €4.95 (vs €2.19 in 1H 2020)

Covivio (ENXTPA:COV) acquired 552 units of Residential Portfolio In Berlin for approximately €130 million.

Indigo Group S.A. agreed to acquire Parking Concessions and Long-term Leases Portfolio from Covivio (ENXTPA:COV).

Upcoming dividend of €3.60 per share

Banca Finnat Euramerica S.p.A. (BIT:BFE) acquired an additional 17.9% stake in Investire SGR S.p.A. from Covivio (ENXTPA:COV).

Fondo Thesaurus acquired Two office building in Milan from Covivio (ENXTPA:COV) for €137 million.

Covivio to Report First Half, 2021 Results on Jul 21, 2021

New 90-day high: €77.23

Market bids up stock over the past week

New 90-day high: €69.07

New 90-day low: €55.45

Covivio to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 18, 2021

Covivio to Report Nine Months, 2020 Results on Oct 15, 2020

Fonciere des Regions (ENXTPA:FDR) acquired 2,000 residential units in Hamburg for approximately €240 million.

New 90-day low: €57.40

Earnings released

Tikehau Residential 1 fund of Tikehau Investment Management SAS acquired Portfolio of around 520 residential parcels in France from Covivio (ENXTPA:COV).

Arete, a fund managed by Kryalos SGR S.p.A. completed the acquisition of portfolio of mature and non-core assets from Covivio (ENXTPA:COV).

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Covivio Samenvatting

5.5x

-7.9x

Inkomsten en omzet

Dividenden

6.3%

7%