Essex Property Trust, Inc.

LSE:0IIR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.3b

Essex Property Trust Waardering

Is 0IIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IIR ( $307.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $386.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IIR?

Belangrijke metriek: Omdat 0IIR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IIR. Deze wordt berekend door 0IIR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IIR's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenUS$549.46m
MarktkapitalisatieUS$20.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IIR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
ESP Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£569.6m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.4x4.5%UK£242.0m
0IIR Essex Property Trust
35.7x-8.3%US$20.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0IIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IIR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IIR 35.7xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IIR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IIR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IIR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$307.08
US$304.30
-0.9%
9.5%US$370.00US$202.00n/a23
Nov ’25US$277.05
US$302.39
+9.1%
9.3%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$291.21
US$300.88
+3.3%
9.7%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$298.53
US$290.14
-2.8%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$280.23
US$277.50
-1.0%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$271.68
US$265.89
-2.1%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$258.11
US$259.98
+0.7%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$244.13
US$249.28
+2.1%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$244.49
US$246.56
+0.8%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$231.87
US$243.78
+5.1%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$236.37
US$246.82
+4.4%
9.9%US$305.00US$202.00n/a22
Jan ’25US$249.40
US$241.24
-3.3%
10.2%US$305.00US$204.00n/a21
Dec ’24US$219.55
US$236.10
+7.5%
9.8%US$305.00US$204.00n/a21
Nov ’24US$208.80
US$242.90
+16.3%
9.5%US$305.00US$204.00US$277.0521
Oct ’24US$209.94
US$252.05
+20.1%
8.7%US$305.00US$204.00US$291.2120
Sep ’24US$237.12
US$254.00
+7.1%
9.5%US$317.00US$204.00US$298.5320
Aug ’24US$242.72
US$246.70
+1.6%
9.6%US$317.00US$204.00US$280.2320
Jul ’24US$233.88
US$239.78
+2.5%
10.7%US$317.00US$204.00US$271.6820
Jun ’24US$218.75
US$237.30
+8.5%
11.6%US$317.00US$195.00US$258.1122
May ’24US$220.79
US$242.00
+9.6%
11.4%US$317.00US$195.00US$244.1320
Apr ’24US$206.52
US$244.67
+18.5%
10.6%US$317.00US$195.00US$244.4921
Mar ’24US$221.25
US$246.67
+11.5%
9.8%US$322.00US$195.00US$231.8721
Feb ’24US$225.51
US$241.78
+7.2%
10.4%US$322.00US$195.00US$236.3723
Jan ’24US$212.38
US$247.22
+16.4%
9.4%US$322.00US$211.00US$249.4023
Dec ’23US$218.12
US$258.64
+18.6%
12.2%US$325.00US$211.00US$219.5522
Nov ’23US$221.39
US$288.87
+30.5%
10.7%US$351.00US$237.00US$208.8023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.24

7D

2.6%

1Y

2.8%