Equinix, Inc.

LSE:0II4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$90.7b

Equinix Waardering

Is 0II4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0II4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0II4 ( $941.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1668.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0II4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0II4?

Belangrijke metriek: Omdat 0II4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0II4. Deze wordt berekend door 0II4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0II4's PE Ratio?
PE-verhouding85.9x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$90.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0II4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0II4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
DLR Digital Realty Trust
148.8x18.5%US$61.4b
LAND Land Securities Group
40.1x26.7%UK£4.3b
BYG Big Yellow Group
6.8x-4.7%UK£1.8b
UTG Unite Group
14.6x12.8%UK£4.0b
0II4 Equinix
85.9x14.8%US$90.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0II4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 52.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0II4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0II4 85.9xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0II4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.9 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0II4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0II4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.9x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0II4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0II4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$941.32
US$1,013.87
+7.7%
9.4%US$1,200.00US$758.00n/a23
Dec ’25US$981.48
US$987.57
+0.6%
8.1%US$1,090.00US$758.00n/a23
Nov ’25US$894.81
US$967.26
+8.1%
7.5%US$1,085.00US$758.00n/a23
Oct ’25US$881.20
US$910.71
+3.3%
9.5%US$1,020.00US$671.00n/a24
Sep ’25US$824.26
US$903.13
+9.6%
9.5%US$1,020.00US$671.00n/a23
Aug ’25US$813.58
US$896.35
+10.2%
9.2%US$1,020.00US$671.00n/a23
Jul ’25US$756.85
US$902.04
+19.2%
9.7%US$1,020.00US$671.00n/a23
Jun ’25US$760.23
US$903.50
+18.8%
9.9%US$1,020.00US$671.00n/a22
May ’25US$702.62
US$911.59
+29.7%
10.2%US$1,020.00US$669.00n/a22
Apr ’25US$825.88
US$920.64
+11.5%
8.8%US$1,020.00US$700.00n/a22
Mar ’25US$897.82
US$906.45
+1.0%
8.8%US$1,020.00US$700.00n/a22
Feb ’25US$842.27
US$863.95
+2.6%
8.5%US$979.00US$630.00n/a22
Jan ’25US$808.96
US$858.86
+6.2%
8.9%US$979.00US$630.00US$939.2322
Dec ’24US$823.36
US$832.35
+1.1%
9.1%US$960.00US$630.00US$981.4823
Nov ’24US$736.71
US$821.29
+11.5%
9.4%US$920.00US$630.00US$894.8121
Oct ’24US$729.66
US$834.20
+14.3%
10.1%US$938.00US$630.00US$881.2020
Sep ’24US$782.55
US$832.45
+6.4%
10.4%US$938.00US$630.00US$824.2620
Aug ’24US$805.51
US$813.24
+1.0%
9.7%US$910.00US$620.00US$813.5821
Jul ’24US$778.35
US$807.52
+3.7%
9.3%US$900.00US$620.00US$756.8521
Jun ’24US$751.92
US$787.52
+4.7%
8.4%US$886.00US$620.00US$760.2321
May ’24US$723.57
US$775.04
+7.1%
8.7%US$884.00US$580.00US$702.6223
Apr ’24US$712.72
US$775.83
+8.9%
8.9%US$884.00US$580.00US$825.8823
Mar ’24US$677.62
US$774.52
+14.3%
8.9%US$884.00US$580.00US$897.8223
Feb ’24US$722.69
US$750.08
+3.8%
8.8%US$886.00US$570.00US$842.2724
Jan ’24US$655.16
US$734.63
+12.1%
10.0%US$886.00US$570.00US$808.9624

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 21:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equinix, Inc. wordt gevolgd door 71 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP