AvalonBay Communities, Inc.

LSE:0HJO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.8b

AvalonBay Communities Waardering

Is 0HJO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HJO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$328.72
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HJO ( $209.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $328.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HJO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HJO?

Belangrijke metriek: Omdat 0HJO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HJO. Deze wordt berekend door 0HJO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HJO's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenUS$1.08b
MarktkapitalisatieUS$29.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HJO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HJO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
UTG Unite Group
9x7.5%UK£4.0b
ESP Empiric Student Property
15.8x23.5%UK£544.5m
SOHO Social Housing REIT
8.9x4.5%UK£229.4m
SGRO SEGRO
15.9x19.5%UK£9.4b
0HJO AvalonBay Communities
27.6x-2.2%US$29.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0HJO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HJO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HJO 27.6xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HJO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 18.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HJO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HJO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HJO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HJO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$209.56
US$237.62
+13.4%
4.7%US$265.00US$220.00n/a21
Mar ’26US$225.63
US$237.62
+5.3%
4.7%US$265.00US$220.00n/a21
Feb ’26US$221.46
US$238.19
+7.6%
5.0%US$270.00US$220.00n/a21
Jan ’26US$220.56
US$239.67
+8.7%
4.7%US$270.00US$220.00n/a21
Dec ’25US$235.35
US$237.50
+0.9%
4.6%US$270.00US$220.00n/a20
Nov ’25US$217.15
US$235.40
+8.4%
4.2%US$255.00US$220.00n/a20
Oct ’25US$222.16
US$230.40
+3.7%
6.9%US$255.00US$194.00n/a20
Sep ’25US$223.88
US$222.42
-0.7%
6.5%US$255.00US$194.00n/a19
Aug ’25US$212.91
US$213.47
+0.3%
6.0%US$255.00US$194.00n/a19
Jul ’25US$204.86
US$209.10
+2.1%
4.1%US$230.00US$194.00n/a20
Jun ’25US$191.28
US$206.30
+7.9%
4.3%US$230.00US$194.00n/a20
May ’25US$188.92
US$201.48
+6.6%
5.2%US$230.00US$185.00n/a20
Apr ’25US$185.87
US$196.64
+5.8%
4.2%US$213.00US$182.00n/a21
Mar ’25US$177.22
US$196.02
+10.6%
4.3%US$213.00US$182.00US$225.6322
Feb ’25US$177.33
US$197.24
+11.2%
6.0%US$233.00US$175.00US$221.4621
Jan ’25US$188.35
US$193.95
+3.0%
7.0%US$233.00US$175.00US$220.5620
Dec ’24US$177.66
US$193.76
+9.1%
7.4%US$233.00US$176.00US$235.3521
Nov ’24US$164.13
US$197.24
+20.2%
7.4%US$233.00US$176.00US$217.1521
Oct ’24US$172.82
US$203.15
+17.6%
5.7%US$233.00US$186.00US$222.1620
Sep ’24US$182.15
US$204.35
+12.2%
6.1%US$241.00US$190.00US$223.8820
Aug ’24US$188.58
US$202.65
+7.5%
6.8%US$241.00US$180.00US$212.9120
Jul ’24US$187.48
US$197.08
+5.1%
8.1%US$241.00US$170.00US$204.8620
Jun ’24US$174.16
US$192.33
+10.4%
9.0%US$241.00US$165.00US$191.2823
May ’24US$181.30
US$192.92
+6.4%
12.3%US$282.00US$165.00US$188.9224
Apr ’24US$166.68
US$191.84
+15.1%
12.7%US$282.00US$158.00US$185.8725
Mar ’24US$166.66
US$193.92
+16.4%
12.7%US$282.00US$160.00US$177.2224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$237.54
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 18:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AvalonBay Communities, Inc. wordt gevolgd door 56 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays