Urban Logistics REIT plc

BATS-CHIXE:SHEDL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£510.7m

Urban Logistics REIT Waardering

Is SHEDL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHEDL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHEDL ( £1.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHEDL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHEDL?

Belangrijke metriek: Omdat SHEDL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHEDL. Deze wordt berekend door SHEDL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHEDL's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenUK£18.12m
MarktkapitalisatieUK£510.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHEDL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHEDL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
WHR Warehouse REIT
9.8x8.7%UK£367.5m
BBOX Tritax Big Box REIT
22x25.4%UK£3.4b
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m
ESP Empiric Student Property
10.8x22.6%UK£578.2m
SHEDL Urban Logistics REIT
28.2x54.6%UK£510.7m

Price-To-Earnings versus peers: SHEDL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHEDL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHEDL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHEDL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHEDL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHEDL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHEDL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.08
UK£1.52
+40.7%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Nov ’25UK£1.17
UK£1.53
+31.2%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Oct ’25UK£1.26
UK£1.53
+21.4%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Sep ’25UK£1.19
UK£1.53
+28.5%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Aug ’25UK£1.25
UK£1.53
+22.6%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jul ’25UK£1.18
UK£1.53
+29.8%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jun ’25UK£1.19
UK£1.48
+24.5%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.48
+27.5%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
Apr ’25UK£1.15
UK£1.59
+38.8%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Mar ’25UK£1.17
UK£1.59
+36.5%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Feb ’25UK£1.24
UK£1.55
+24.8%
7.0%UK£1.70UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.28
UK£1.56
+21.5%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.19
UK£1.56
+31.3%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Nov ’24UK£1.07
UK£1.65
+53.2%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.174
Oct ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.5%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.264
Sep ’24UK£1.16
UK£1.65
+42.1%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.194
Aug ’24UK£1.21
UK£1.68
+39.3%
7.8%UK£1.85UK£1.50UK£1.254
Jul ’24UK£1.13
UK£1.65
+46.5%
9.3%UK£1.85UK£1.50UK£1.184
Jun ’24UK£1.36
UK£1.68
+23.8%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.193
May ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.6%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.163
Apr ’24UK£1.28
UK£1.68
+32.0%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.153
Mar ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.2%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.173
Feb ’24UK£1.42
UK£1.68
+18.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.243
Jan ’24UK£1.35
UK£1.82
+35.0%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.284
Dec ’23UK£1.40
UK£1.82
+30.2%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.194
Nov ’23UK£1.35
UK£1.85
+36.9%
8.9%UK£2.10UK£1.64UK£1.074

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Big Yellow Group

UK£2.2b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.04

7D

-4.3%

1Y

0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€251.6m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.25

7D

3.8%

1Y

2.7%

Care REIT

UK£359.3m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.87

7D

5.7%

1Y

1.0%