Safestore Holdings Plc

BATS-CHIXE:SAFEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.7b

Safestore Holdings Waardering

Is SAFEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAFEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAFEL ( £7.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £12.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAFEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAFEL?

Belangrijke metriek: Omdat SAFEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAFEL. Deze wordt berekend door SAFEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAFEL's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenUK£264.20m
MarktkapitalisatieUK£1.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAFEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAFEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
BYG Big Yellow Group
8.1x-4.2%UK£2.1b
AGR Assura
19.1x20.8%UK£1.3b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
BBOX Tritax Big Box REIT
21.3x25.4%UK£3.3b
SAFEL Safestore Holdings
6.3x-3.0%UK£1.7b

Price-To-Earnings versus peers: SAFEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAFEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAFEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAFEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAFEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAFEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAFEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.58
UK£9.63
+27.1%
13.8%UK£12.50UK£8.03n/a13
Nov ’25UK£8.11
UK£9.64
+18.9%
13.7%UK£12.50UK£8.10n/a13
Oct ’25UK£9.07
UK£9.49
+4.6%
11.3%UK£11.42UK£8.10n/a13
Sep ’25UK£8.66
UK£9.49
+9.6%
11.9%UK£11.42UK£8.10n/a13
Aug ’25UK£8.15
UK£9.40
+15.4%
10.8%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jul ’25UK£7.78
UK£9.53
+22.5%
10.3%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jun ’25UK£8.96
UK£9.71
+8.4%
15.3%UK£13.40UK£8.10n/a12
May ’25UK£7.72
UK£9.77
+26.6%
15.1%UK£13.40UK£8.10n/a12
Apr ’25UK£7.57
UK£9.84
+30.0%
14.4%UK£13.40UK£8.30n/a12
Mar ’25UK£7.80
UK£9.84
+26.2%
14.4%UK£13.40UK£8.30n/a12
Feb ’25UK£8.02
UK£9.95
+24.1%
14.7%UK£13.40UK£7.60n/a13
Jan ’25UK£8.88
UK£9.86
+11.1%
18.9%UK£14.25UK£7.20n/a12
Dec ’24UK£7.88
UK£9.86
+25.2%
18.9%UK£14.25UK£7.20n/a12
Nov ’24UK£6.86
UK£10.20
+48.6%
19.0%UK£14.25UK£7.20UK£8.1111
Oct ’24UK£7.40
UK£10.44
+41.1%
16.2%UK£14.25UK£7.60UK£9.0712
Sep ’24UK£8.60
UK£10.85
+26.1%
18.7%UK£16.02UK£7.70UK£8.6612
Aug ’24UK£8.77
UK£11.03
+25.8%
18.4%UK£16.02UK£7.70UK£8.1511
Jul ’24UK£8.49
UK£11.47
+35.2%
14.0%UK£16.02UK£9.50UK£7.7811
Jun ’24UK£9.45
UK£12.07
+27.8%
16.7%UK£16.35UK£10.29UK£8.9611
May ’24UK£9.89
UK£12.13
+22.7%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.7212
Apr ’24UK£9.45
UK£12.13
+28.5%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.5712
Mar ’24UK£9.95
UK£12.13
+21.9%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.8012
Feb ’24UK£10.05
UK£11.81
+17.5%
17.9%UK£16.35UK£10.00UK£8.0212
Jan ’24UK£9.41
UK£11.51
+22.4%
21.0%UK£16.35UK£8.65UK£8.8811
Dec ’23UK£9.17
UK£11.51
+25.5%
21.0%UK£16.35UK£8.65UK£7.8811
Nov ’23UK£9.25
UK£11.74
+27.0%
20.3%UK£16.35UK£8.65UK£6.8611

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.10

7D

-2.5%

1Y

-11.9%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.00

7D

0.2%

1Y

-3.1%

Montea Comm. VA

€1.5b

Montea NV is a public regulated real estate company under Belgian law (GVV/SIR) that specializes in logistics real estate in Belgium, the Netherlands, France, and Germany.

0LBY

€64.50

7D

-1.2%

1Y

-11.4%