Safestore Holdings Plc

BATS-CHIXE:SAFEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.4b

Safestore Holdings Waardering

Is SAFEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAFEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAFEL ( £6.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £11.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAFEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAFEL?

Belangrijke metriek: Omdat SAFEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAFEL. Deze wordt berekend door SAFEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAFEL's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenUK£264.20m
MarktkapitalisatieUK£1.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAFEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAFEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
BYG Big Yellow Group
7.1x-4.7%UK£1.9b
AGR Assura
18.7x19.6%UK£1.2b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
BBOX Tritax Big Box REIT
20.7x27.0%UK£3.2b
SAFEL Safestore Holdings
5.4x-4.0%UK£1.4b

Price-To-Earnings versus peers: SAFEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAFEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAFEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAFEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAFEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAFEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAFEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.52
UK£9.29
+42.7%
15.8%UK£12.50UK£7.70n/a13
Dec ’25UK£7.46
UK£9.63
+29.1%
13.8%UK£12.50UK£8.03n/a13
Nov ’25UK£8.11
UK£9.64
+18.9%
13.7%UK£12.50UK£8.10n/a13
Oct ’25UK£9.07
UK£9.49
+4.6%
11.3%UK£11.42UK£8.10n/a13
Sep ’25UK£8.66
UK£9.49
+9.6%
11.9%UK£11.42UK£8.10n/a13
Aug ’25UK£8.15
UK£9.40
+15.4%
10.8%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jul ’25UK£7.78
UK£9.53
+22.5%
10.3%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jun ’25UK£8.96
UK£9.71
+8.4%
15.3%UK£13.40UK£8.10n/a12
May ’25UK£7.72
UK£9.77
+26.6%
15.1%UK£13.40UK£8.10n/a12
Apr ’25UK£7.57
UK£9.84
+30.0%
14.4%UK£13.40UK£8.30n/a12
Mar ’25UK£7.80
UK£9.84
+26.2%
14.4%UK£13.40UK£8.30n/a12
Feb ’25UK£8.02
UK£9.95
+24.1%
14.7%UK£13.40UK£7.60n/a13
Jan ’25UK£8.88
UK£9.86
+11.1%
18.9%UK£14.25UK£7.20n/a12
Dec ’24UK£7.88
UK£9.86
+25.2%
18.9%UK£14.25UK£7.20UK£7.4612
Nov ’24UK£6.86
UK£10.20
+48.6%
19.0%UK£14.25UK£7.20UK£8.1111
Oct ’24UK£7.40
UK£10.44
+41.1%
16.2%UK£14.25UK£7.60UK£9.0712
Sep ’24UK£8.60
UK£10.85
+26.1%
18.7%UK£16.02UK£7.70UK£8.6612
Aug ’24UK£8.77
UK£11.03
+25.8%
18.4%UK£16.02UK£7.70UK£8.1511
Jul ’24UK£8.49
UK£11.47
+35.2%
14.0%UK£16.02UK£9.50UK£7.7811
Jun ’24UK£9.45
UK£12.07
+27.8%
16.7%UK£16.35UK£10.29UK£8.9611
May ’24UK£9.89
UK£12.13
+22.7%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.7212
Apr ’24UK£9.45
UK£12.13
+28.5%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.5712
Mar ’24UK£9.95
UK£12.13
+21.9%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.8012
Feb ’24UK£10.05
UK£11.81
+17.5%
17.9%UK£16.35UK£10.00UK£8.0212
Jan ’24UK£9.41
UK£11.51
+22.4%
21.0%UK£16.35UK£8.65UK£8.8811
Dec ’23UK£9.17
UK£11.51
+25.5%
21.0%UK£16.35UK£8.65UK£7.8811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 03:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/04/30
Jaarlijkse inkomsten2023/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Safestore Holdings Plc wordt gevolgd door 27 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Miranda CockburnBerenberg