GRI Overzicht aandelen

Grainger plc ontwerpt, bouwt, ontwikkelt, bezit en exploiteert huurwoningen in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

GRI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 35.07% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 21.9%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 43% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 3.75% wordt niet goed gedekt door de winst

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Grainger plc Concurrenten

International Workplace Group

LSE:IWG

UK£1.8b

Sirius Real Estate

LSE:SRE

UK£1.3b

Property Franchise Group

AIM:TPFG

UK£280.1m

Panther Securities

AIM:PNS

UK£53.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grainger
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£2.02
52 Week Hoogtepunt	UK£2.76
52 Week Laag	UK£1.96
Bèta	0.71
1 maand verandering	-4.73%
3 maanden verandering	-10.84%
1 Jaar Verandering	-21.53%
3 jaar verandering	-30.47%
5 jaar verandering	-8.58%
Verandering sinds IPO	753.81%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Grainger plc's (LON:GRI) Share Price Matching Investor Opinion

Feb 06

Grainger (LON:GRI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 09

Grainger's (LON:GRI) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Dec 04

These 4 Measures Indicate That Grainger (LON:GRI) Is Using Debt Extensively

Sep 28

Here's Why Grainger (LON:GRI) Has A Meaningful Debt Burden

May 24

Is Grainger (LON:GRI) Using Too Much Debt?

Jan 26

Grainger (LON:GRI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At £0.0437

Dec 13

Grainger (LON:GRI) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.0437

Nov 25

Is Grainger (LON:GRI) Using Too Much Debt?

Aug 16

Is Grainger (LON:GRI) A Risky Investment?

May 13

Do Grainger's (LON:GRI) Earnings Warrant Your Attention?

Mar 16

Here's Why Grainger (LON:GRI) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 13

Grainger's (LON:GRI) Dividend Will Be Increased To £0.0389

Dec 20

Grainger's (LON:GRI) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Dec 01

If EPS Growth Is Important To You, Grainger (LON:GRI) Presents An Opportunity

Aug 17

Does Grainger (LON:GRI) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 05

Is Now The Time To Put Grainger (LON:GRI) On Your Watchlist?

May 14

These 4 Measures Indicate That Grainger (LON:GRI) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 16

Grainger (LON:GRI) Will Pay A Dividend Of UK£0.033

Dec 14

Grainger (LON:GRI) Is Due To Pay A Dividend Of UK£0.033

Nov 21

Are Grainger plc (LON:GRI) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Sep 30

Is Grainger (LON:GRI) Using Too Much Debt?

Jun 12

Grainger plc's (LON:GRI) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?

Mar 11

Are Insiders Selling Grainger plc (LON:GRI) Stock?

Feb 11

Grainger (LON:GRI) Has Compensated Shareholders With A Respectable 43% Return On Their Investment

Jan 25

How Is Grainger's (LON:GRI) CEO Compensated?

Jan 10

Grainger (LON:GRI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 26

Grainger plc (LON:GRI) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?

Dec 11

We're Not Counting On Grainger (LON:GRI) To Sustain Its Statutory Profitability

Nov 26

Rendement voor aandeelhouders

	GRI	GB Real Estate	GB Markt
7D	-1.0%	-1.0%	0.2%
1Y	-21.5%	-3.8%	8.4%

Rendement versus industrie: GRI presteerde slechter dan de UK Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.8 % opleverde.

Rendement versus markt: GRI presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GRI's price volatile compared to industry and market?
GRI volatility
GRI Average Weekly Movement	3.2%
Real Estate Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in GB Market	10.2%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: GRI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GRI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1912	367	Helen Gordon	www.graingerplc.co.uk

Grainger plc ontwerpt, bouwt, ontwikkelt, bezit en exploiteert huurwoningen in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf opereert via de segmenten Private rented sector (PRS), Reversionary en Overige. Het PRS-segment omvat gestabiliseerde PRS-activa, evenals private huurwoningen in aanbouw als gevolg van directe ontwikkeling en termijnfinancieringsovereenkomsten.

Grainger plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grainger zich tot de beurswaarde?
GRI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£1.49b
Inkomsten(TTM)	UK£31.20m
Inkomsten(TTM)	UK£290.10m

47.7x

Koers/Winstverhouding

5.1x

P/S-verhouding

Is GRI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GRI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£290.10m
Kosten van inkomsten	UK£120.30m
Brutowinst	UK£169.80m
Overige uitgaven	UK£138.60m
Inkomsten	UK£31.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

May 15, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.042
Brutomarge	58.53%
Nettowinstmarge	10.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	84.1%

Hoe presteerde GRI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%

Huidig dividendrendement

179%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/17 16:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/14 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grainger plc wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sander Bunck	Barclays
Celine Soo-Huynh	Barclays
Miranda Cockburn	Berenberg

GRI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Grainger plc Concurrenten

LSE:IWG

UK£1.8b

LSE:SRE

UK£1.3b

AIM:TPFG

UK£280.1m

AIM:PNS

UK£53.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Grainger plc's (LON:GRI) Share Price Matching Investor Opinion

Upcoming dividend of UK£0.05 per share

Grainger (LON:GRI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Grainger plc, Annual General Meeting, Feb 05, 2025

Consensus EPS estimates increase by 20%

Grainger's (LON:GRI) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Recent updates

Grainger plc's (LON:GRI) Share Price Matching Investor Opinion

Upcoming dividend of UK£0.05 per share

Grainger (LON:GRI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Grainger plc, Annual General Meeting, Feb 05, 2025

Consensus EPS estimates increase by 20%

Grainger's (LON:GRI) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Grainger plc to Report Fiscal Year 2025 Results on Nov 20, 2025

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Grainger plc Upgrades Earnings Guidance for the Fiscal Year 2026

Insufficient new directors

These 4 Measures Indicate That Grainger (LON:GRI) Is Using Debt Extensively

Grainger plc Appoints Sapna Bedi Fitzgerald as Group General Counsel and Company Secretary, Sapna Will Start on 30 September 2024

Here's Why Grainger (LON:GRI) Has A Meaningful Debt Burden

First half 2024 earnings released: UK£0.03 loss per share (vs UK£0.006 profit in 1H 2023)

First half dividend increased to UK£0.025

Is Grainger (LON:GRI) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of UK£0.044 per share at 2.5% yield

Consensus EPS estimates increase by 13%

Grainger (LON:GRI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At £0.0437

Grainger (LON:GRI) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.0437

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Grainger plc to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 21, 2024

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates fall by 18%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Is Grainger (LON:GRI) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of UK£0.023 per share at 2.3% yield

Is Grainger (LON:GRI) A Risky Investment?

First half 2023 earnings released: EPS: UK£0.006 (vs UK£0.10 in 1H 2022)

Grainger plc Provides Sales Guidance for the Second Half of Fiscal 2023

Do Grainger's (LON:GRI) Earnings Warrant Your Attention?

Consensus EPS estimates fall by 81%

Grainger plc Appoints Michael Brodtman as Director

Here's Why Grainger (LON:GRI) Can Manage Its Debt Responsibly

Upcoming dividend of UK£0.039 per share

Grainger's (LON:GRI) Dividend Will Be Increased To £0.0389

Grainger's (LON:GRI) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Grainger plc Appoints Carol Hui as Chairman of New Board-Level Responsible Business Committee

Grainger plc to Report First Half, 2023 Results on May 11, 2023

Grainger plc Appoints Michael Brodtman to Board as Non-Executive Director, Effective on 1 January 2023

If EPS Growth Is Important To You, Grainger (LON:GRI) Presents An Opportunity

Does Grainger (LON:GRI) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of UK£0.021 per share

Is Now The Time To Put Grainger (LON:GRI) On Your Watchlist?

First half 2022 earnings released

Grainger plc Announces Interim Dividend, Payable on 1 July 2022

These 4 Measures Indicate That Grainger (LON:GRI) Is Using Debt Reasonably Well

CEO & Executive Director exercised options and sold UK£718k worth of stock

Upcoming dividend of UK£0.033 per share

Grainger (LON:GRI) Will Pay A Dividend Of UK£0.033

Consensus forecasts updated

Grainger (LON:GRI) Is Due To Pay A Dividend Of UK£0.033

Full year 2021 earnings released: EPS UK£0.16 (vs UK£0.14 in FY 2020)

Are Grainger plc (LON:GRI) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Grainger plc has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £208.876044 million.

Grainger plc (LSE:GRI) acquired The Forge, a stabilised income producing Build-to-Rent asset in Newcastle from Moorfield Real Estate Fund III, managed by Moorfield Investment Management Limited for £57 million.

Is Grainger (LON:GRI) Using Too Much Debt?