Novo Nordisk A/S

LSE:0QIU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 3.4t

Novo Nordisk Waardering

Is 0QIU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QIU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QIU ( DKK773.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1137.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QIU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QIU?

Belangrijke metriek: Omdat 0QIU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QIU. Deze wordt berekend door 0QIU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QIU's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenDKK 94.72b
MarktkapitalisatieDKK 3.41t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QIU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QIU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
AZN AstraZeneca
31.4x18.2%UK£160.5b
GSK GSK
21.7x23.2%UK£54.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.2%UK£4.3b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
0QIU Novo Nordisk
36x14.3%DKK 3.4t

Price-To-Earnings versus peers: 0QIU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QIU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QIU 36.0xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QIU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QIU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QIU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding42.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QIU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QIU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 773.60
DKK 944.92
+22.1%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Dec ’25DKK 746.60
DKK 938.04
+25.6%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 770.05
DKK 944.58
+22.7%
20.4%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 798.20
DKK 950.04
+19.0%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 932.81
DKK 950.81
+1.9%
20.1%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 915.80
DKK 965.65
+5.4%
18.7%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 999.71
DKK 952.15
-4.8%
18.3%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 921.40
DKK 917.31
-0.4%
18.5%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 873.40
DKK 904.20
+3.5%
19.4%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Apr ’25DKK 881.30
DKK 894.24
+1.5%
19.6%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Mar ’25DKK 850.99
DKK 820.08
-3.6%
16.8%DKK 980.00DKK 530.00n/a24
Feb ’25DKK 783.72
DKK 770.90
-1.6%
18.5%DKK 980.00DKK 450.00n/a23
Jan ’25DKK 698.10
DKK 720.74
+3.2%
20.4%DKK 875.00DKK 360.00n/a23
Dec ’24DKK 698.70
DKK 711.35
+1.8%
20.2%DKK 875.00DKK 360.00DKK 746.6023
Nov ’24DKK 687.70
DKK 683.48
-0.6%
21.1%DKK 825.00DKK 360.00DKK 770.0522
Oct ’24DKK 651.28
DKK 648.75
-0.4%
19.7%DKK 810.00DKK 360.00DKK 798.2022
Sep ’24DKK 644.80
DKK 618.30
-4.1%
18.1%DKK 775.00DKK 360.00DKK 932.8122
Aug ’24DKK 543.60
DKK 583.13
+7.3%
15.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 915.8023
Jul ’24DKK 550.96
DKK 579.06
+5.1%
16.2%DKK 725.00DKK 360.00DKK 999.7122
Jun ’24DKK 549.30
DKK 574.51
+4.6%
16.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 921.4022
May ’24DKK 564.86
DKK 559.05
-1.0%
19.5%DKK 725.00DKK 340.00DKK 873.4022
Apr ’24DKK 542.90
DKK 510.61
-5.9%
18.6%DKK 620.00DKK 340.00DKK 881.3022
Mar ’24DKK 499.22
DKK 489.63
-1.9%
17.0%DKK 610.00DKK 340.00DKK 850.9923
Feb ’24DKK 471.20
DKK 475.37
+0.9%
18.3%DKK 600.00DKK 270.00DKK 783.7223
Jan ’24DKK 469.28
DKK 449.57
-4.2%
15.4%DKK 542.50DKK 270.00DKK 698.1023
Dec ’23DKK 446.79
DKK 436.25
-2.4%
15.9%DKK 542.50DKK 270.00DKK 698.7024

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 09:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Novo Nordisk A/S wordt gevolgd door 71 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research