Sandoz Group Waardering
Is SDZZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SDZZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SDZZ ( CHF40.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF115.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SDZZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDZZ?
Belangrijke metriek: Omdat SDZZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
Wat is SDZZ's PS Ratio? | |
---|---|
PS Verhouding | 2x |
Verkoop | US$10.11b |
Marktkapitalisatie | US$19.91b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 36.9x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SDZZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 3.5x | ||
GSK GSK | 1.7x | 3.8% | UK£54.6b |
DPH Dechra Pharmaceuticals | 5.8x | 7.9% | UK£4.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 1.8x | 4.4% | UK£4.4b |
HCM HUTCHMED (China) | 4.8x | 18.0% | UK£2.4b |
SDZZ Sandoz Group | 2x | 5.7% | CHF 17.7b |
Price-To-Sales versus peers: SDZZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SDZZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?
1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
EAH ECO Animal Health Group | 0.5x | 5.9% | US$55.67m |
1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|
Price-To-Sales versus industrie: SDZZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SDZZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 2x |
Eerlijke PS Verhouding | 4.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SDZZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | CHF 40.31 | CHF 41.71 +3.5% | 9.1% | CHF 50.03 | CHF 35.42 | n/a | 14 |
Nov ’25 | CHF 40.08 | CHF 41.30 +3.1% | 10.4% | CHF 50.78 | CHF 33.44 | n/a | 14 |
Oct ’25 | CHF 35.31 | CHF 38.77 +9.8% | 11.0% | CHF 47.91 | CHF 31.34 | n/a | 15 |
Sep ’25 | CHF 37.55 | CHF 37.61 +0.2% | 12.7% | CHF 47.96 | CHF 31.37 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CHF 38.21 | CHF 36.59 -4.2% | 12.7% | CHF 44.91 | CHF 27.52 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CHF 32.44 | CHF 36.51 +12.6% | 11.6% | CHF 43.62 | CHF 27.88 | n/a | 14 |
Jun ’25 | CHF 32.25 | CHF 36.37 +12.8% | 12.7% | CHF 44.13 | CHF 28.20 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 31.19 | CHF 35.17 +12.8% | 14.1% | CHF 44.76 | CHF 26.59 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CHF 27.14 | CHF 34.55 +27.3% | 15.3% | CHF 45.80 | CHF 26.16 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CHF 27.95 | CHF 33.56 +20.1% | 14.1% | CHF 44.62 | CHF 26.79 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CHF 28.52 | CHF 33.19 +16.4% | 14.0% | CHF 44.08 | CHF 26.46 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CHF 27.10 | CHF 31.33 +15.6% | 18.7% | CHF 45.98 | CHF 24.58 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CHF 25.75 | CHF 31.58 +22.6% | 18.5% | CHF 45.84 | CHF 25.20 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CHF 24.00 | CHF 35.28 +47.0% | 27.7% | CHF 59.09 | CHF 26.23 | CHF 40.08 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.80
7D
1.9%
1Y
12.1%
hVIVO
UK£134.7m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.20
7D
-16.8%
1Y
2.1%
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.6b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$750.19
7D
0.5%
1Y
-5.7%