HUTCHMED (China) Limited

AIM:HCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.1b

HUTCHMED (China) Waardering

Is HCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCM ( £2.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £10.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCM?

Belangrijke metriek: Omdat HCM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HCM. Deze wordt berekend door HCM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCM's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
VerkoopUS$610.81m
MarktkapitalisatieUS$2.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
INDV Indivior
1.3x5.5%UK£1.3b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.3%UK£4.5b
APH Alliance Pharma
1.4x5.2%UK£248.7m
HCM HUTCHMED (China)
4.3x16.7%UK£2.1b

Price-To-Sales versus peers: HCM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%US$59.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
HCM 4.3xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies6PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HCM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HCM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.47
UK£4.71
+90.9%
26.8%UK£6.14UK£2.32n/a6
Dec ’25UK£2.69
UK£4.63
+72.3%
26.3%UK£5.99UK£2.27n/a6
Nov ’25UK£2.88
UK£4.61
+60.1%
26.5%UK£5.90UK£2.26n/a6
Oct ’25UK£2.94
UK£4.52
+53.8%
27.0%UK£5.71UK£2.19n/a6
Sep ’25UK£2.62
UK£4.55
+73.7%
26.6%UK£5.69UK£2.22n/a6
Aug ’25UK£2.92
UK£4.61
+57.9%
26.8%UK£5.87UK£2.27n/a6
Jul ’25UK£2.78
UK£4.73
+70.0%
28.8%UK£6.26UK£2.19n/a6
Jun ’25UK£2.95
UK£4.48
+51.9%
31.1%UK£6.25UK£2.17n/a5
May ’25UK£3.00
UK£4.30
+43.5%
33.9%UK£6.25UK£2.20n/a5
Apr ’25UK£2.68
UK£4.28
+60.1%
33.8%UK£6.26UK£2.20n/a5
Mar ’25UK£2.41
UK£4.28
+77.4%
34.0%UK£6.28UK£2.19n/a5
Feb ’25UK£2.02
UK£4.33
+114.2%
32.3%UK£6.25UK£2.14n/a5
Jan ’25UK£2.83
UK£4.24
+49.7%
32.6%UK£6.15UK£2.13UK£2.355
Dec ’24UK£2.90
UK£4.40
+51.7%
31.8%UK£6.26UK£2.22UK£2.695
Nov ’24UK£3.20
UK£4.38
+37.0%
34.3%UK£6.28UK£1.98UK£2.885
Oct ’24UK£2.78
UK£4.29
+54.1%
35.3%UK£6.25UK£1.86UK£2.945
Sep ’24UK£2.43
UK£4.24
+74.5%
35.5%UK£6.24UK£1.84UK£2.625
Aug ’24UK£2.41
UK£4.18
+73.4%
36.8%UK£6.30UK£1.82UK£2.925
Jul ’24UK£1.89
UK£4.30
+127.6%
37.9%UK£6.75UK£1.94UK£2.785
Jun ’24UK£1.99
UK£4.35
+118.1%
37.8%UK£6.87UK£1.98UK£2.955
May ’24UK£2.52
UK£4.42
+75.9%
37.7%UK£6.97UK£1.99UK£3.005
Apr ’24UK£2.20
UK£4.22
+91.6%
43.0%UK£7.00UK£1.96UK£2.684
Mar ’24UK£2.89
UK£4.30
+49.1%
41.7%UK£7.03UK£2.01UK£2.414
Feb ’24UK£3.12
UK£4.29
+37.7%
38.8%UK£6.99UK£2.45UK£2.024
Jan ’24UK£2.64
UK£3.80
+44.0%
48.5%UK£6.96UK£2.31UK£2.834

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 07:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HUTCHMED (China) Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.
Alec StranahanBofA Global Research