Novartis AG

BATS-CHIXE:NOVNz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 182.1b

Novartis Waardering

Is NOVNz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOVNz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOVNz ( CHF91.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF243.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOVNz wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOVNz?

Belangrijke metriek: Omdat NOVNz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOVNz. Deze wordt berekend door NOVNz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOVNz's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$11.76b
MarktkapitalisatieUS$206.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOVNz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOVNz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
AZN AstraZeneca
30.3x18.0%UK£155.4b
GSK GSK
21.2x21.9%UK£53.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x12.8%UK£4.1b
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.3b
NOVNz Novartis
17.5x7.0%CHF 182.1b

Price-To-Earnings versus peers: NOVNz is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOVNz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOVNz is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOVNz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOVNz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOVNz is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOVNz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 91.02
CHF 103.07
+13.2%
9.5%CHF 120.95CHF 86.39n/a19
Nov ’25CHF 95.47
CHF 101.39
+6.2%
9.4%CHF 118.72CHF 84.80n/a19
Oct ’25CHF 96.79
CHF 99.03
+2.3%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.28
CHF 97.78
-4.4%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.57
CHF 101.16
+2.6%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.78
CHF 99.52
+2.8%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 92.96
CHF 98.24
+5.7%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.24
CHF 98.98
+10.9%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.26
CHF 97.95
+12.2%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.18
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.40
CHF 94.50
+4.5%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.65
CHF 90.96
+7.5%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.41
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.17
CHF 95.13
+11.7%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4718
Oct ’24CHF 93.93
CHF 102.41
+9.0%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.7918
Sep ’24CHF 89.29
CHF 100.83
+12.9%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.2818
Aug ’24CHF 90.99
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5717
Jul ’24CHF 89.98
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7816
Jun ’24CHF 87.98
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 92.9619
May ’24CHF 91.21
CHF 95.31
+4.5%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.2419
Apr ’24CHF 83.72
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.2620
Mar ’24CHF 78.63
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1821
Feb ’24CHF 80.47
CHF 88.37
+9.8%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.4021
Jan ’24CHF 83.81
CHF 86.89
+3.7%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.6521
Dec ’23CHF 84.11
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.4121
Nov ’23CHF 80.71
CHF 89.60
+11.0%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.1721

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

hVIVO

UK£161.9m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.05

7D

-1.4%

1Y

-23.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$741.73

7D

-9.3%

1Y

-6.8%