Galderma Group AG

BATS-CHIXE:GALDZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 21.0b

Galderma Group Waardering

Is GALDZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GALDZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GALDZ ( CHF88.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF176.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GALDZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GALDZ?

Belangrijke metriek: Omdat GALDZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GALDZ. Deze wordt berekend door GALDZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GALDZ's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
VerkoopUS$4.32b
MarktkapitalisatieUS$23.62b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GALDZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GALDZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
GSK GSK
1.8x3.9%UK£54.9b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.4%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
5x18.0%UK£2.4b
GALDZ Galderma Group
5.5x11.6%CHF 21.0b

Price-To-Sales versus peers: GALDZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GALDZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$54.43m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
No. of Companies6PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GALDZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GALDZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GALDZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding6.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GALDZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GALDZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 88.53
CHF 93.19
+5.3%
7.5%CHF 107.68CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.66
CHF 89.50
+9.6%
8.0%CHF 105.87CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.56
CHF 82.53
+6.4%
9.5%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.67
CHF 79.93
-3.3%
7.6%CHF 90.06CHF 70.28n/a10
Aug ’25CHF 69.55
CHF 77.33
+11.2%
5.0%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.05
CHF 78.75
+9.3%
4.8%CHF 83.81CHF 70.73n/a8
Jun ’25CHF 73.54
CHF 78.21
+6.4%
4.3%CHF 81.95CHF 71.43n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

1.3%

1Y

13.6%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$745.13

7D

-2.1%

1Y

-6.5%