The Walt Disney Company

LSE:0QZO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$174.6b

Walt Disney Waardering

Is 0QZO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QZO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QZO ( $96.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QZO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QZO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0QZO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.2x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QZO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QZO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.1x
LBG LBG Media
39.6x24.2%UK£282.3m
NFLX Netflix
41.5x16.0%US$323.2b
SPOT Spotify Technology
152.6x31.1%US$77.3b
CCP Celtic
10.6x-60.8%UK£142.2m
0QZO Walt Disney
36.2x18.1%US$174.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0QZO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QZO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a44.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a44.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QZO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QZO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QZO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.2x
Eerlijke PE Verhouding36.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QZO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QZO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$96.10
US$109.82
+14.3%
12.1%US$133.00US$63.00n/a27
Oct ’25US$93.90
US$111.19
+18.4%
12.8%US$142.00US$63.00n/a27
Sep ’25US$90.10
US$111.93
+24.2%
13.2%US$142.00US$63.00n/a28
Aug ’25US$93.10
US$123.28
+32.4%
13.1%US$145.00US$66.00n/a29
Jul ’25US$101.30
US$124.26
+22.7%
12.9%US$145.00US$66.00n/a29
Jun ’25US$103.20
US$124.99
+21.1%
13.2%US$145.00US$66.00n/a27
May ’25US$111.40
US$125.50
+12.7%
13.7%US$145.00US$66.00n/a29
Apr ’25US$122.75
US$122.30
-0.4%
14.6%US$145.00US$66.00n/a28
Mar ’25US$111.50
US$115.87
+3.9%
13.7%US$136.00US$66.00n/a27
Feb ’25US$96.00
US$102.50
+6.8%
12.3%US$115.00US$63.00n/a26
Jan ’25US$90.40
US$103.14
+14.1%
12.4%US$120.00US$63.00n/a27
Dec ’24US$92.70
US$103.71
+11.9%
12.5%US$120.00US$63.00n/a28
Nov ’24US$80.80
US$104.55
+29.4%
15.1%US$145.00US$58.00US$96.1029
Oct ’24US$81.00
US$107.18
+32.3%
15.3%US$145.00US$65.00US$93.9027
Sep ’24US$81.20
US$110.53
+36.1%
16.8%US$146.00US$65.00US$90.1026
Aug ’24US$89.50
US$114.42
+27.8%
17.0%US$147.00US$65.00US$93.1026
Jul ’24US$88.90
US$117.77
+32.5%
15.1%US$147.00US$65.00US$101.3026
Jun ’24US$88.10
US$120.44
+36.7%
11.2%US$147.00US$94.00US$103.2027
May ’24US$98.75
US$128.47
+30.1%
12.2%US$177.00US$94.00US$111.4030
Apr ’24US$98.08
US$129.00
+31.5%
11.9%US$177.00US$94.00US$122.7530
Mar ’24US$98.58
US$129.00
+30.9%
11.9%US$177.00US$94.00US$111.5030
Feb ’24US$108.38
US$122.98
+13.5%
13.2%US$177.00US$94.00US$96.0028
Jan ’24US$86.53
US$124.05
+43.4%
12.9%US$177.00US$94.00US$90.4029
Dec ’23US$94.41
US$124.91
+32.3%
13.7%US$177.00US$94.00US$92.7029
Nov ’23US$106.13
US$140.08
+32.0%
15.2%US$229.00US$105.00US$80.8029

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y