Netflix, Inc.

LSE:0QYI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$434.5b

Netflix Waardering

Is 0QYI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QYI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$882.48
Fair Value
14.9% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QYI ( $1014 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $882.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QYI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QYI?

Belangrijke metriek: Omdat 0QYI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QYI. Deze wordt berekend door 0QYI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QYI's PE Ratio?
PE-verhouding49.9x
InkomstenUS$8.71b
MarktkapitalisatieUS$434.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QYI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QYI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46x
DIS Walt Disney
35.7x18.0%US$202.6b
LBG LBG Media
28.1x16.0%UK£242.5m
SPOT Spotify Technology
108x23.5%US$127.6b
CCP Celtic
12x-60.8%UK£161.2m
0QYI Netflix
49.9x15.5%US$434.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0QYI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QYI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QYI 49.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QYI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.9 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QYI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QYI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.9x
Eerlijke PE Verhouding47.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QYI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QYI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,014.00
US$1,066.16
+5.1%
14.2%US$1,494.00US$700.00n/a41
Feb ’26US$986.00
US$1,063.72
+7.9%
14.3%US$1,494.00US$700.00n/a41
Jan ’26US$904.00
US$841.70
-6.9%
17.6%US$1,100.00US$550.00n/a41
Dec ’25US$891.00
US$792.94
-11.0%
16.1%US$1,100.00US$550.00n/a41
Nov ’25US$760.00
US$760.82
+0.1%
12.2%US$925.00US$550.00n/a41
Oct ’25US$701.00
US$698.48
-0.4%
11.4%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25US$692.50
US$694.24
+0.3%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25US$634.00
US$689.37
+8.7%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25US$671.00
US$649.98
-3.1%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25US$630.00
US$642.89
+2.0%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25US$547.50
US$640.74
+17.0%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25US$604.00
US$606.54
+0.4%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25US$610.00
US$580.55
-4.8%
12.7%US$740.00US$335.00n/a42
Feb ’25US$565.00
US$568.06
+0.5%
12.4%US$700.00US$335.00US$986.0042
Jan ’25US$490.50
US$471.43
-3.9%
12.4%US$600.00US$335.00US$904.0039
Dec ’24US$475.50
US$465.43
-2.1%
12.6%US$600.00US$335.00US$891.0039
Nov ’24US$416.00
US$458.59
+10.2%
12.9%US$600.00US$335.00US$760.0039
Oct ’24US$378.00
US$464.73
+22.9%
14.7%US$600.00US$325.00US$701.0037
Sep ’24US$441.00
US$458.37
+3.9%
15.3%US$600.00US$293.00US$692.5038
Aug ’24US$445.50
US$461.50
+3.6%
16.0%US$600.00US$293.00US$634.0036
Jul ’24US$440.00
US$400.32
-9.0%
18.3%US$535.00US$230.00US$671.0037
Jun ’24US$400.50
US$368.97
-7.9%
16.1%US$470.00US$215.00US$630.0036
May ’24US$328.50
US$362.35
+10.3%
15.6%US$440.00US$215.00US$547.5037
Apr ’24US$340.75
US$357.51
+4.9%
16.3%US$440.00US$215.00US$604.0037
Mar ’24US$319.20
US$357.11
+11.9%
16.4%US$440.00US$215.00US$610.0037
Feb ’24US$358.38
US$356.43
-0.5%
16.2%US$440.00US$215.00US$565.0037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$1.06k
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Netflix, Inc. wordt gevolgd door 99 analisten. 45 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company