ProSiebenSat.1 Media SE

LSE:0QG9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

ProSiebenSat.1 Media Waardering

Is 0QG9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QG9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QG9 ( €4.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QG9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QG9?

Belangrijke metriek: Omdat 0QG9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QG9. Deze wordt berekend door 0QG9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QG9's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€3.94b
Marktkapitalisatie€1.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QG9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QG9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
ITV ITV
0.7x2.0%UK£2.5b
STVG STV Group
0.5x13.1%UK£89.7m
FUTR Future
1.2x1.0%UK£967.0m
NEXN Nexxen International
1.9x8.8%UK£521.7m
0QG9 ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: 0QG9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QG9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TMG Mission Group
0.09x-41.9%US$21.06m
JWNG Jaywing
0.08xn/aUS$2.05m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0QG9 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QG9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QG9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QG9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QG9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QG9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.75
€7.59
+59.7%
30.7%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.56
€7.98
+43.5%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.86
€8.05
+37.3%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.82
€8.01
+37.6%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.26
€8.07
+28.8%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.71
€7.93
+18.2%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.46
€7.83
+4.9%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.29
€7.70
+5.7%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25€6.52
€7.42
+13.8%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25€6.37
€7.26
+14.0%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25€6.50
€7.41
+14.0%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25€5.51
€7.69
+39.5%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24€5.62
€7.97
+41.8%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.14
€8.50
+65.4%
32.2%€15.00€5.30€5.5613
Oct ’24€6.38
€9.31
+45.8%
22.6%€15.00€6.50€5.8613
Sep ’24€7.46
€9.21
+23.5%
23.0%€15.00€6.50€5.8214
Aug ’24€8.89
€9.21
+3.6%
24.3%€15.00€6.00€6.2614
Jul ’24€8.64
€9.26
+7.2%
24.0%€15.00€6.00€6.7114
Jun ’24€7.79
€9.19
+18.1%
23.7%€15.00€6.00€7.4614
May ’24€8.10
€9.68
+19.5%
22.3%€15.00€6.00€7.2914
Apr ’24€9.37
€9.72
+3.7%
21.6%€15.00€6.00€6.5214
Mar ’24€9.17
€9.94
+8.4%
24.8%€15.00€6.00€6.3714
Feb ’24€9.53
€9.94
+4.4%
24.8%€15.00€6.00€6.5014
Jan ’24€8.29
€9.61
+15.8%
28.9%€15.00€6.00€5.5115
Dec ’23€8.85
€10.12
+14.3%
32.3%€16.00€6.20€5.6215
Nov ’23€7.03
€10.08
+43.4%
34.9%€16.00€5.91€5.1415

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

0.02%

1Y

-12.3%

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.86

7D

4.4%

1Y

-0.2%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-1.6%

1Y

-45.7%