STV Group Waardering

Is STVG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STVG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STVG ( £1.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STVG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STVG?

Belangrijke metriek: Omdat STVG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STVG. Deze wordt berekend door STVG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STVG's PE Ratio?
PE-verhouding	13x
Inkomsten	UK£6.90m
Marktkapitalisatie	UK£89.73m

STVG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.4x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STVG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STVG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.2x
ITV ITV	5.7x	-18.9%	UK£2.5b
PEBB Pebble Group	12.8x	5.0%	UK£73.6m
SYS1 System1 Group	38.4x	n/a	UK£78.0m
EYE Eagle Eye Solutions Group	24x	-9.5%	UK£137.7m
STVG STV Group	13x	46.8%	UK£89.7m

Price-To-Earnings versus peers: STVG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STVG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STVG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STVG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STVG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13x
Eerlijke PE Verhouding	27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STVG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STVG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£1.97	UK£3.84 +94.7%	0.4%	UK£3.85	UK£3.82	n/a	2
Nov ’25	UK£2.33	UK£3.84 +64.6%	0.4%	UK£3.85	UK£3.82	n/a	2
Oct ’25	UK£2.44	UK£3.84 +57.2%	0.4%	UK£3.85	UK£3.82	n/a	2
Sep ’25	UK£2.67	UK£3.78 +41.4%	2.0%	UK£3.85	UK£3.70	n/a	2
Aug ’25	UK£2.78	UK£3.78 +35.8%	2.0%	UK£3.85	UK£3.70	n/a	2
Jul ’25	UK£2.67	UK£3.78 +41.4%	2.0%	UK£3.85	UK£3.70	n/a	2
Nov ’24	UK£1.89	UK£4.34 +129.4%	8.2%	UK£4.69	UK£3.98	UK£2.33	2
Oct ’24	UK£1.81	UK£4.34 +140.2%	8.2%	UK£4.69	UK£3.98	UK£2.44	2
Sep ’24	UK£1.95	UK£4.54 +132.8%	12.3%	UK£5.10	UK£3.98	UK£2.67	2
Aug ’24	UK£2.15	UK£4.54 +111.2%	12.3%	UK£5.10	UK£3.98	UK£2.78	2
Jul ’24	UK£2.24	UK£4.21 +87.7%	5.4%	UK£4.43	UK£3.98	UK£2.67	2
Jun ’24	UK£2.51	UK£4.21 +67.5%	5.4%	UK£4.43	UK£3.98	UK£2.74	2
May ’24	UK£2.51	UK£4.21 +67.5%	5.4%	UK£4.43	UK£3.98	UK£2.42	2
Jan ’24	UK£2.77	UK£5.13 +85.5%	2.1%	UK£5.24	UK£5.02	UK£1.97	2
Dec ’23	UK£2.58	UK£5.90 +128.5%	11.1%	UK£6.55	UK£5.24	UK£1.89	2
Nov ’23	UK£2.60	UK£5.90 +126.7%	11.1%	UK£6.55	UK£5.24	UK£1.89	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.97

3.7%

-0.1%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.90

-0.3%

-12.3%

M&C Saatchi

UK£237.2m

Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

SAA

UK£1.94

37.6%