System1 Group PLC

AIM:SYS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£76.1m

System1 Group Waardering

Is SYS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SYS1 ( £6.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £11.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYS1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYS1?

Belangrijke metriek: Omdat SYS1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYS1. Deze wordt berekend door SYS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYS1's PE Ratio?
PE-verhouding38.4x
InkomstenUK£2.03m
MarktkapitalisatieUK£76.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
PEBB Pebble Group
12.8x5.0%UK£72.0m
NAH NAHL Group
40.4x125.7%UK£32.5m
EYE Eagle Eye Solutions Group
24x-9.5%UK£139.2m
SAA M&C Saatchi
21.6x27.4%UK£233.5m
SYS1 System1 Group
38.4xn/aUK£76.1m

Price-To-Earnings versus peers: SYS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SYS1 38.4xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 15.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SYS1 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven