Future plc

LSE:FUTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.0b

Future Waardering

Is FUTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FUTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FUTR ( £9.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £28.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FUTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FUTR?

Belangrijke metriek: Omdat FUTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FUTR. Deze wordt berekend door FUTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FUTR's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenUK£76.80m
MarktkapitalisatieUK£1.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FUTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FUTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
BMY Bloomsbury Publishing
14.7x-3.1%UK£555.2m
RCH Reach
6.6x17.8%UK£273.3m
CAU Centaur Media
7.4x-17.5%UK£34.4m
FOUR 4imprint Group
15.2x4.6%UK£1.4b
FUTR Future
13.4x12.7%UK£1.0b

Price-To-Earnings versus peers: FUTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FUTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FUTR 13.4xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FUTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FUTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FUTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FUTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FUTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£9.40
UK£14.47
+53.9%
24.3%UK£20.78UK£7.33n/a11
Dec ’25UK£9.02
UK£14.23
+57.8%
27.7%UK£20.92UK£7.33n/a10
Nov ’25UK£8.81
UK£14.23
+61.5%
27.7%UK£20.92UK£7.33n/a10
Oct ’25UK£10.03
UK£14.42
+43.8%
27.1%UK£20.92UK£7.33n/a10
Sep ’25UK£10.80
UK£14.53
+34.5%
27.1%UK£21.20UK£7.33n/a10
Aug ’25UK£11.20
UK£14.22
+26.9%
29.7%UK£21.20UK£6.60n/a9
Jul ’25UK£10.45
UK£14.35
+37.3%
28.1%UK£21.20UK£6.60n/a10
Jun ’25UK£10.60
UK£13.32
+25.7%
37.3%UK£21.20UK£6.35n/a10
May ’25UK£6.68
UK£12.72
+90.5%
38.8%UK£20.92UK£6.35n/a10
Apr ’25UK£6.13
UK£12.74
+107.8%
38.6%UK£20.92UK£6.35n/a10
Mar ’25UK£6.34
UK£12.74
+100.9%
38.6%UK£20.92UK£6.35n/a10
Feb ’25UK£7.12
UK£12.86
+80.7%
37.5%UK£20.92UK£6.60n/a10
Jan ’25UK£7.96
UK£13.87
+74.4%
36.7%UK£20.92UK£6.60n/a9
Dec ’24UK£8.46
UK£15.61
+84.6%
31.7%UK£23.85UK£7.58UK£9.0210
Nov ’24UK£8.99
UK£15.67
+74.3%
30.9%UK£23.85UK£8.27UK£8.8110
Oct ’24UK£8.89
UK£16.00
+80.0%
27.6%UK£23.85UK£8.27UK£10.0311
Sep ’24UK£7.83
UK£15.93
+103.5%
28.4%UK£23.85UK£7.57UK£10.8011
Aug ’24UK£8.10
UK£16.59
+104.8%
27.7%UK£23.85UK£7.57UK£11.2012
Jul ’24UK£6.75
UK£16.47
+144.0%
28.7%UK£23.85UK£6.68UK£10.4512
Jun ’24UK£7.32
UK£16.63
+127.4%
29.0%UK£23.85UK£6.68UK£10.6012
May ’24UK£11.28
UK£20.30
+79.9%
22.9%UK£26.50UK£11.53UK£6.6812
Apr ’24UK£11.59
UK£20.51
+77.0%
22.9%UK£26.50UK£11.53UK£6.1311
Mar ’24UK£13.29
UK£22.45
+68.9%
21.4%UK£30.20UK£11.53UK£6.3410
Feb ’24UK£15.23
UK£23.84
+56.5%
13.5%UK£30.20UK£19.20UK£7.129
Jan ’24UK£12.67
UK£25.87
+104.2%
24.1%UK£40.89UK£18.50UK£7.969
Dec ’23UK£14.86
UK£28.83
+94.0%
25.8%UK£42.30UK£18.50UK£8.4610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 08:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Future plc wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg
William LarwoodBerenberg