Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

LSE:0O7J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Corticeira Amorim S.G.P.S Waardering

Is 0O7J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0O7J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0O7J ( €8.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0O7J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0O7J?

Belangrijke metriek: Omdat 0O7J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0O7J. Deze wordt berekend door 0O7J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0O7J's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
Inkomsten€69.70m
Marktkapitalisatie€1.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0O7J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0O7J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.1x
MSLH Marshalls
39.2x28.2%UK£847.8m
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£753.9m
IBST Ibstock
102.4x36.5%UK£742.8m
HOC Hochschild Mining
50.3x53.0%UK£1.2b
0O7J Corticeira Amorim S.G.P.S
15.4x14.1%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0O7J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0O7J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0O7J 15.4xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0O7J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0O7J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0O7J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0O7J is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0O7J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.10
€11.16
+37.8%
5.6%€12.20€10.24n/a7
Nov ’25€8.46
€11.55
+36.5%
7.7%€12.90€10.24n/a7
Oct ’25€8.83
€11.70
+32.5%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Sep ’25€8.98
€11.70
+30.3%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Aug ’25€9.07
€11.70
+29.1%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Jul ’25€9.07
€11.85
+30.7%
4.6%€12.90€11.10n/a7
Jun ’25€9.54
€11.85
+24.2%
4.6%€12.90€11.10n/a7
May ’25€9.58
€11.72
+22.4%
2.9%€12.20€11.10n/a7
Apr ’25€9.83
€11.81
+20.1%
3.7%€12.50€11.10n/a7
Mar ’25€9.44
€11.81
+25.1%
3.7%€12.50€11.10n/a7
Feb ’25€9.42
€11.94
+26.7%
4.8%€12.90€11.10n/a7
Jan ’25€9.14
€11.97
+31.0%
4.5%€12.90€11.15n/a7
Dec ’24€9.13
€11.97
+31.1%
4.5%€12.90€11.15n/a7
Nov ’24€9.11
€12.26
+34.5%
6.7%€13.60€11.15€8.467
Oct ’24€9.76
€12.31
+26.2%
7.1%€13.60€11.15€8.837
Sep ’24€10.12
€12.31
+21.7%
7.1%€13.60€11.15€8.987
Aug ’24€10.36
€12.31
+18.9%
7.1%€13.60€11.15€9.077
Jul ’24€9.67
€12.30
+27.2%
7.4%€13.60€11.15€9.077
Jun ’24€9.85
€12.21
+24.0%
8.0%€13.60€11.15€9.547
May ’24€10.28
€12.09
+17.6%
9.6%€13.80€10.50€9.587
Apr ’24€10.00
€12.04
+20.4%
10.0%€13.80€10.50€9.837
Mar ’24€9.78
€12.04
+23.1%
10.0%€13.80€10.50€9.447
Feb ’24€9.30
€12.35
+32.8%
9.5%€13.85€10.50€9.427
Jan ’24€8.85
€12.36
+39.8%
9.3%€13.85€10.50€9.147
Dec ’23€8.94
€12.36
+38.3%
9.3%€13.85€10.50€9.137
Nov ’23€9.78
€13.58
+38.9%
7.2%€15.60€12.60€9.117

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€844.1m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.55

7D

-2.6%

1Y

-23.8%

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%