Hochschild Mining plc

LSE:HOC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.2b

Hochschild Mining Waardering

Is HOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HOC ( £2.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HOC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.3x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.7x
PAF Pan African Resources
11.3x21.1%UK£676.5m
CEY Centamin
27.4x22.3%UK£1.7b
SRB Serabi Gold
8.2x45.0%UK£65.1m
AAU Ariana Resources
155.7xn/aUK£50.9m
HOC Hochschild Mining
53.4x50.6%UK£1.2b

Price-To-Earnings versus peers: HOC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.4 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.4x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.35
UK£2.80
+19.2%
11.8%UK£3.10UK£2.00n/a8
Oct ’25UK£1.88
UK£2.28
+21.4%
9.8%UK£2.53UK£1.95n/a8
Sep ’25UK£1.72
UK£2.30
+33.7%
9.9%UK£2.54UK£1.99n/a8
Aug ’25UK£1.81
UK£2.30
+26.6%
9.6%UK£2.60UK£2.01n/a8
Jul ’25UK£1.80
UK£2.09
+16.2%
16.0%UK£2.63UK£1.67n/a8
Jun ’25UK£1.87
UK£1.89
+1.4%
21.3%UK£2.62UK£1.19n/a8
May ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.5%
17.2%UK£2.40UK£1.21n/a8
Apr ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.0%
14.9%UK£1.92UK£1.23n/a8
Mar ’25UK£0.95
UK£1.45
+52.3%
15.6%UK£1.90UK£1.20n/a9
Feb ’25UK£1.05
UK£1.43
+36.3%
15.0%UK£1.90UK£1.20n/a9
Jan ’25UK£1.07
UK£1.36
+27.3%
19.3%UK£1.97UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£1.11
UK£1.28
+15.6%
12.4%UK£1.59UK£1.01n/a8
Nov ’24UK£1.01
UK£1.21
+19.8%
11.3%UK£1.40UK£1.03UK£2.308
Oct ’24UK£0.83
UK£1.23
+47.5%
15.5%UK£1.57UK£1.01UK£1.888
Sep ’24UK£0.88
UK£1.14
+29.6%
18.1%UK£1.55UK£0.87UK£1.728
Aug ’24UK£0.76
UK£1.12
+46.5%
16.0%UK£1.54UK£0.99UK£1.818
Jul ’24UK£0.71
UK£1.12
+57.2%
16.7%UK£1.55UK£0.99UK£1.808
Jun ’24UK£0.77
UK£1.16
+50.5%
17.3%UK£1.56UK£1.00UK£1.878
May ’24UK£0.72
UK£1.17
+63.3%
18.6%UK£1.60UK£0.99UK£1.537
Apr ’24UK£0.84
UK£1.20
+41.5%
20.2%UK£1.70UK£0.98UK£1.277
Mar ’24UK£0.64
UK£1.15
+78.2%
21.7%UK£1.72UK£0.85UK£0.959
Feb ’24UK£0.65
UK£1.15
+79.0%
20.6%UK£1.69UK£0.85UK£1.059
Jan ’24UK£0.70
UK£1.17
+67.0%
22.2%UK£1.73UK£0.85UK£1.079
Dec ’23UK£0.72
UK£1.17
+63.2%
23.2%UK£1.71UK£0.84UK£1.119
Nov ’23UK£0.55
UK£1.22
+121.8%
23.6%UK£1.80UK£0.85UK£1.019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven