Hochschild Mining Waardering

Is HOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HOC ( £2.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOC?

Belangrijke metriek: Omdat HOC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOC. Deze wordt berekend door HOC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOC's PE Ratio?
PE-verhouding	50.1x
Inkomsten	US$29.23m
Marktkapitalisatie	US$1.46b

HOC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.9x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	45x
PAF Pan African Resources	11.1x	29.0%	UK£696.6m
CEY Centamin	25.2x	23.9%	UK£1.7b
SRB Serabi Gold	7.9x	45.0%	UK£68.2m
AAU Ariana Resources	135.9x	n/a	UK£44.0m
HOC Hochschild Mining	50.1x	53.0%	UK£1.2b

Price-To-Earnings versus peers: HOC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ENPL En+ Group International	2.2x	8.0%	US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.08b
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	US$1.42b
MTL Metals Exploration	0.9x	-60.3%	US$124.08m

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	50.1x
Eerlijke PE Verhouding	35.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£2.26	UK£2.96 +31.1%	7.7%	UK£3.29	UK£2.50	n/a	9
Nov ’25	UK£2.30	UK£2.80 +21.8%	11.8%	UK£3.10	UK£2.00	n/a	8
Oct ’25	UK£1.88	UK£2.28 +21.4%	9.8%	UK£2.53	UK£1.95	n/a	8
Sep ’25	UK£1.72	UK£2.30 +33.7%	9.9%	UK£2.54	UK£1.99	n/a	8
Aug ’25	UK£1.81	UK£2.30 +26.6%	9.6%	UK£2.60	UK£2.01	n/a	8
Jul ’25	UK£1.80	UK£2.09 +16.2%	16.0%	UK£2.63	UK£1.67	n/a	8
Jun ’25	UK£1.87	UK£1.89 +1.4%	21.3%	UK£2.62	UK£1.19	n/a	8
May ’25	UK£1.53	UK£1.77 +15.5%	17.2%	UK£2.40	UK£1.21	n/a	8
Apr ’25	UK£1.27	UK£1.55 +22.0%	14.9%	UK£1.92	UK£1.23	n/a	8
Mar ’25	UK£0.95	UK£1.45 +52.3%	15.6%	UK£1.90	UK£1.20	n/a	9
Feb ’25	UK£1.05	UK£1.43 +36.3%	15.0%	UK£1.90	UK£1.20	n/a	9
Jan ’25	UK£1.07	UK£1.36 +27.3%	19.3%	UK£1.97	UK£1.00	n/a	9
Dec ’24	UK£1.11	UK£1.28 +15.6%	12.4%	UK£1.59	UK£1.01	n/a	8
Nov ’24	UK£1.01	UK£1.21 +19.8%	11.3%	UK£1.40	UK£1.03	UK£2.30	8
Oct ’24	UK£0.83	UK£1.23 +47.5%	15.5%	UK£1.57	UK£1.01	UK£1.88	8
Sep ’24	UK£0.88	UK£1.14 +29.6%	18.1%	UK£1.55	UK£0.87	UK£1.72	8
Aug ’24	UK£0.76	UK£1.12 +46.5%	16.0%	UK£1.54	UK£0.99	UK£1.81	8
Jul ’24	UK£0.71	UK£1.12 +57.2%	16.7%	UK£1.55	UK£0.99	UK£1.80	8
Jun ’24	UK£0.77	UK£1.16 +50.5%	17.3%	UK£1.56	UK£1.00	UK£1.87	8
May ’24	UK£0.72	UK£1.17 +63.3%	18.6%	UK£1.60	UK£0.99	UK£1.53	7
Apr ’24	UK£0.84	UK£1.20 +41.5%	20.2%	UK£1.70	UK£0.98	UK£1.27	7
Mar ’24	UK£0.64	UK£1.15 +78.2%	21.7%	UK£1.72	UK£0.85	UK£0.95	9
Feb ’24	UK£0.65	UK£1.15 +79.0%	20.6%	UK£1.69	UK£0.85	UK£1.05	9
Jan ’24	UK£0.70	UK£1.17 +67.0%	22.2%	UK£1.73	UK£0.85	UK£1.07	9
Dec ’23	UK£0.72	UK£1.17 +63.2%	23.2%	UK£1.71	UK£0.84	UK£1.11	9
Nov ’23	UK£0.55	UK£1.22 +121.8%	23.6%	UK£1.80	UK£0.85	UK£1.01	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

-2.8%

-22.8%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

-2.8%

-6.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

-4.0%

-25.5%