Pan African Resources PLC

LSE:PAF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.8b

Pan African Resources Waardering

Is PAF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£1.79
Fair Value
51.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PAF ( £0.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAF?

Belangrijke metriek: Omdat PAF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAF. Deze wordt berekend door PAF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAF's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenUS$141.60m
MarktkapitalisatieUS$2.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
HOC Hochschild Mining
16.1x26.18%UK£1.8b
ACG ACG Metals
31.6x34.42%UK£219.8m
ALTN AltynGold
7.3x15.15%UK£247.1m
SRB Serabi Gold
6.7x29.63%UK£189.3m
PAF Pan African Resources
16.7x27.81%UK£1.8b

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings PAF } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
PAF 16.7xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies7PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.88
UK£1.01
+15.45%
25.31%UK£1.25UK£0.58n/a4
Oct ’26UK£0.88
UK£0.88
-0.057%
22.45%UK£1.10UK£0.58n/a4
Sep ’26UK£0.66
UK£0.63
-5.87%
8.04%UK£0.71UK£0.58n/a4
Aug ’26UK£0.56
UK£0.63
+12.61%
8.04%UK£0.71UK£0.58n/a4
Jul ’26UK£0.47
UK£0.58
+24.47%
3.92%UK£0.61UK£0.55n/a4
Jun ’26UK£0.46
UK£0.56
+20.82%
5.21%UK£0.60UK£0.52n/a4
May ’26UK£0.43
UK£0.56
+28.74%
5.21%UK£0.60UK£0.52n/a4
Apr ’26UK£0.44
UK£0.46
+4.99%
12.92%UK£0.55UK£0.39n/a4
Mar ’26UK£0.34
UK£0.46
+35.83%
12.92%UK£0.55UK£0.39n/a4
Feb ’26UK£0.40
UK£0.45
+11.87%
4.84%UK£0.48UK£0.42n/a4
Jan ’26UK£0.34
UK£0.44
+28.82%
1.87%UK£0.45UK£0.43n/a4
Dec ’25UK£0.35
UK£0.42
+21.56%
5.05%UK£0.45UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.36
UK£0.37
+4.34%
7.44%UK£0.40UK£0.34n/a4
Oct ’25UK£0.33
UK£0.35
+7.25%
7.59%UK£0.40UK£0.33UK£0.884
Sep ’25UK£0.31
UK£0.34
+9.68%
8.57%UK£0.38UK£0.30UK£0.664
Aug ’25UK£0.29
UK£0.34
+16.24%
8.57%UK£0.38UK£0.30UK£0.564
Jul ’25UK£0.27
UK£0.32
+19.00%
10.37%UK£0.38UK£0.30UK£0.474
Jun ’25UK£0.26
UK£0.29
+12.52%
9.95%UK£0.32UK£0.25UK£0.464
May ’25UK£0.25
UK£0.28
+11.34%
8.33%UK£0.31UK£0.25UK£0.434
Apr ’25UK£0.23
UK£0.25
+12.59%
8.11%UK£0.28UK£0.23UK£0.443
Mar ’25UK£0.20
UK£0.24
+23.02%
3.88%UK£0.25UK£0.23UK£0.343
Feb ’25UK£0.18
UK£0.21
+19.98%
17.56%UK£0.25UK£0.16UK£0.404
Jan ’25UK£0.17
UK£0.21
+27.52%
17.56%UK£0.25UK£0.16UK£0.344
Dec ’24UK£0.17
UK£0.23
+29.01%
16.78%UK£0.25UK£0.16UK£0.354
Nov ’24UK£0.16
UK£0.23
+38.55%
16.78%UK£0.25UK£0.16UK£0.364
Oct ’24UK£0.14
UK£0.23
+56.47%
16.78%UK£0.25UK£0.16UK£0.334
UK£1.01
Fair Value
13.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/26 04:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pan African Resources PLC wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Richard HatchBerenberg
William DalbyBerenberg