Marshalls plc

LSE:MSLH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£818.7m

Marshalls Waardering

Is MSLH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSLH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSLH ( £3.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSLH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSLH?

Belangrijke metriek: Omdat MSLH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSLH. Deze wordt berekend door MSLH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSLH's PE Ratio?
PE-verhouding37.9x
InkomstenUK£21.60m
MarktkapitalisatieUK£818.74m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSLH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSLH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.5x
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
BREE Breedon Group
15.6x14.1%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
9.4x12.0%UK£1.5b
FORT Forterra
47x32.4%UK£376.1m
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m

Price-To-Earnings versus peers: MSLH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSLH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSLH 37.9xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSLH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het UK Basic Materials -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSLH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSLH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.9x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSLH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSLH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.25
UK£4.33
+33.4%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Nov ’25UK£3.43
UK£4.33
+26.2%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Oct ’25UK£3.26
UK£4.31
+32.5%
36.1%UK£8.00UK£3.00n/a7
Sep ’25UK£3.42
UK£4.41
+29.1%
37.8%UK£8.00UK£3.00n/a6
Aug ’25UK£3.48
UK£4.23
+21.6%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jul ’25UK£2.89
UK£4.23
+46.4%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jun ’25UK£3.16
UK£4.23
+33.7%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
May ’25UK£2.73
UK£4.36
+59.9%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Apr ’25UK£2.75
UK£4.36
+58.6%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Mar ’25UK£3.07
UK£4.04
+31.7%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Feb ’25UK£2.92
UK£4.04
+38.5%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Jan ’25UK£2.79
UK£3.89
+39.1%
48.2%UK£8.00UK£2.11n/a7
Dec ’24UK£2.51
UK£3.86
+53.9%
49.1%UK£8.00UK£2.11n/a7
Nov ’24UK£2.12
UK£3.86
+82.4%
49.1%UK£8.00UK£2.11UK£3.437
Oct ’24UK£2.53
UK£3.82
+51.2%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.268
Sep ’24UK£2.75
UK£3.82
+38.9%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.428
Aug ’24UK£2.68
UK£4.08
+52.0%
43.1%UK£8.00UK£2.40UK£3.487
Jul ’24UK£2.41
UK£4.19
+74.0%
40.9%UK£8.00UK£2.45UK£2.897
Jun ’24UK£2.94
UK£4.24
+44.2%
39.3%UK£8.00UK£2.80UK£3.167
May ’24UK£3.01
UK£4.59
+52.8%
35.9%UK£8.00UK£3.00UK£2.736
Apr ’24UK£3.13
UK£4.77
+52.1%
33.7%UK£8.00UK£3.00UK£2.756
Mar ’24UK£3.32
UK£4.83
+45.4%
31.6%UK£8.00UK£2.85UK£3.077
Feb ’24UK£3.44
UK£4.73
+37.6%
34.5%UK£8.00UK£2.80UK£2.927
Jan ’24UK£2.73
UK£5.00
+83.0%
34.1%UK£8.00UK£2.80UK£2.797
Dec ’23UK£2.89
UK£4.96
+71.8%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.517
Nov ’23UK£2.57
UK£4.96
+92.8%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.127

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%