Ibstock plc

LSE:IBST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£693.2m

Ibstock Waardering

Is IBST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IBST ( £1.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBST?

Belangrijke metriek: Omdat IBST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBST. Deze wordt berekend door IBST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBST's PE Ratio?
PE-verhouding95.6x
InkomstenUK£7.25m
MarktkapitalisatieUK£693.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
MSLH Marshalls
34.4x28.1%UK£743.0m
FORT Forterra
41.9x33.0%UK£335.2m
BREE Breedon Group
16x14.2%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
10x12.0%UK£1.5b
IBST Ibstock
95.6x36.5%UK£693.2m

Price-To-Earnings versus peers: IBST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBST 95.6xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.6 x) vergeleken met het UK Basic Materials -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio95.6x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 95.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.76
UK£2.09
+18.8%
9.0%UK£2.51UK£1.90n/a9
Dec ’25UK£1.86
UK£2.09
+12.1%
9.0%UK£2.51UK£1.90n/a9
Nov ’25UK£2.00
UK£2.03
+1.6%
10.3%UK£2.51UK£1.73n/a9
Oct ’25UK£1.82
UK£1.98
+8.5%
6.2%UK£2.15UK£1.73n/a9
Sep ’25UK£1.84
UK£1.93
+4.9%
9.5%UK£2.15UK£1.55n/a9
Aug ’25UK£1.85
UK£1.80
-2.7%
12.8%UK£2.15UK£1.50n/a9
Jul ’25UK£1.55
UK£1.64
+6.3%
10.6%UK£2.00UK£1.50n/a8
Jun ’25UK£1.60
UK£1.62
+1.4%
12.0%UK£2.00UK£1.40n/a8
May ’25UK£1.47
UK£1.62
+9.7%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Apr ’25UK£1.51
UK£1.62
+7.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.64
UK£1.57
-4.6%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Feb ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.3%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Jan ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.8%
14.6%UK£2.00UK£1.30n/a8
Dec ’24UK£1.33
UK£1.53
+15.8%
16.8%UK£2.00UK£1.27UK£1.868
Nov ’24UK£1.22
UK£1.57
+28.0%
20.5%UK£2.25UK£1.27UK£2.008
Oct ’24UK£1.43
UK£1.83
+28.4%
14.7%UK£2.30UK£1.50UK£1.829
Sep ’24UK£1.48
UK£1.85
+25.1%
15.1%UK£2.30UK£1.50UK£1.849
Aug ’24UK£1.52
UK£1.82
+19.9%
16.9%UK£2.35UK£1.45UK£1.8510
Jul ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.8%
17.2%UK£2.35UK£1.50UK£1.5510
Jun ’24UK£1.62
UK£1.90
+17.3%
15.4%UK£2.35UK£1.55UK£1.6010
May ’24UK£1.70
UK£1.90
+11.8%
15.7%UK£2.35UK£1.50UK£1.4710
Apr ’24UK£1.73
UK£1.89
+9.3%
16.8%UK£2.35UK£1.50UK£1.519
Mar ’24UK£1.67
UK£1.77
+6.2%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.649
Feb ’24UK£1.71
UK£1.77
+3.8%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.529
Jan ’24UK£1.55
UK£1.83
+18.4%
15.1%UK£2.30UK£1.40UK£1.528
Dec ’23UK£1.61
UK£1.90
+18.0%
12.3%UK£2.30UK£1.58UK£1.337

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 20:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ibstock plc wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy