Yara International ASA

LSE:0O7D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 80.8b

Yara International Waardering

Is 0O7D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0O7D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0O7D ( NOK315.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK428.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0O7D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0O7D?

Belangrijke metriek: Omdat 0O7D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0O7D. Deze wordt berekend door 0O7D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0O7D's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$548.00m
MarktkapitalisatieUS$7.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0O7D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0O7D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
CRDA Croda International
30.6x15.1%UK£5.0b
JMAT Johnson Matthey
23.9x28.5%UK£2.6b
MNDI Mondi
16.3x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
23.6x33.0%UK£4.7b
0O7D Yara International
13.3x16.1%NOK 80.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0O7D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0O7D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0O7D 13.3xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0O7D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0O7D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0O7D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0O7D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0O7D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 315.20
NOK 351.61
+11.6%
14.8%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Nov ’25NOK 331.84
NOK 350.40
+5.6%
15.2%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Oct ’25NOK 336.98
NOK 347.25
+3.0%
14.8%NOK 435.00NOK 280.00n/a17
Sep ’25NOK 308.80
NOK 346.67
+12.3%
15.0%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Aug ’25NOK 308.86
NOK 352.04
+14.0%
15.6%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jul ’25NOK 306.91
NOK 352.10
+14.7%
16.4%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jun ’25NOK 324.66
NOK 354.78
+9.3%
15.8%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
May ’25NOK 318.38
NOK 370.87
+16.5%
14.6%NOK 448.73NOK 280.00n/a17
Apr ’25NOK 342.90
NOK 381.12
+11.1%
11.7%NOK 439.06NOK 300.00n/a17
Mar ’25NOK 343.50
NOK 386.17
+12.4%
11.6%NOK 435.00NOK 300.00n/a17
Feb ’25NOK 349.19
NOK 385.36
+10.4%
14.5%NOK 460.00NOK 260.00n/a16
Jan ’25NOK 361.75
NOK 397.64
+9.9%
13.3%NOK 475.00NOK 300.00n/a16
Dec ’24NOK 361.20
NOK 399.58
+10.6%
13.4%NOK 475.00NOK 300.00n/a16
Nov ’24NOK 363.20
NOK 402.89
+10.9%
12.8%NOK 475.00NOK 320.00NOK 331.8416
Oct ’24NOK 405.33
NOK 416.05
+2.6%
13.1%NOK 505.00NOK 320.00NOK 336.9817
Sep ’24NOK 387.48
NOK 412.50
+6.5%
13.4%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8018
Aug ’24NOK 413.09
NOK 411.41
-0.4%
13.2%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8618
Jul ’24NOK 379.13
NOK 433.29
+14.3%
13.2%NOK 520.00NOK 330.00NOK 306.9118
Jun ’24NOK 412.76
NOK 441.76
+7.0%
12.8%NOK 525.00NOK 350.00NOK 324.6618
May ’24NOK 428.72
NOK 456.59
+6.5%
13.4%NOK 540.00NOK 360.00NOK 318.3818
Apr ’24NOK 454.35
NOK 472.10
+3.9%
12.4%NOK 550.00NOK 360.00NOK 342.9018
Mar ’24NOK 491.40
NOK 484.51
-1.4%
11.2%NOK 550.00NOK 360.00NOK 343.5017
Feb ’24NOK 444.31
NOK 476.09
+7.2%
10.5%NOK 560.00NOK 380.00NOK 349.1917
Jan ’24NOK 428.80
NOK 475.12
+10.8%
11.4%NOK 560.00NOK 380.00NOK 361.7517
Dec ’23NOK 450.92
NOK 477.25
+5.8%
11.8%NOK 560.00NOK 380.00NOK 361.2017
Nov ’23NOK 462.85
NOK 478.73
+3.4%
11.4%NOK 560.00NOK 380.00NOK 363.2017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%