Yunnan Yuntianhua Co., Ltd.

SHSE:600096 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥41.6b

Yunnan Yuntianhua Waardering

Is 600096 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600096 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600096 ( CN¥22.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥67.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600096 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600096?

Belangrijke metriek: Omdat 600096 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600096. Deze wordt berekend door 600096's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600096's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenCN¥5.24b
MarktkapitalisatieCN¥41.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600096's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600096 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
000408 Zangge Mining
18.9x28.6%CN¥43.7b
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
12.6x21.1%CN¥46.5b
002312 Sichuan Development LomonLtd
53.7x22.8%CN¥27.6b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical
19x24.9%CN¥23.4b
600096 Yunnan Yuntianhua
7.9x2.8%CN¥41.6b

Price-To-Earnings versus peers: 600096 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600096's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600096 7.9xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies40PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600096 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600096's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600096 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600096 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600096 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥22.81
CN¥27.13
+19.0%
2.1%CN¥27.90CN¥26.50n/a3
Dec ’25CN¥21.96
CN¥27.13
+23.6%
2.1%CN¥27.90CN¥26.50n/a3
Nov ’25CN¥23.35
CN¥27.13
+16.2%
2.1%CN¥27.90CN¥26.50n/a3
Oct ’25CN¥22.63
CN¥24.95
+10.2%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥20.64
CN¥24.95
+20.9%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Aug ’25CN¥19.42
CN¥24.95
+28.5%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Jul ’25CN¥20.43
CN¥24.48
+19.8%
10.0%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Jun ’25CN¥20.73
CN¥24.81
+19.7%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
May ’25CN¥20.25
CN¥24.81
+22.5%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Apr ’25CN¥19.31
CN¥24.81
+28.5%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Mar ’25CN¥18.68
CN¥23.25
+24.5%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Feb ’25CN¥15.79
CN¥23.25
+47.2%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Jan ’25CN¥15.60
CN¥23.25
+49.0%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Nov ’24CN¥16.66
CN¥26.69
+60.2%
15.7%CN¥30.87CN¥22.50CN¥23.352
Oct ’24CN¥17.09
CN¥27.94
+63.5%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥22.632
Sep ’24CN¥17.51
CN¥27.94
+59.5%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.642
Aug ’24CN¥18.40
CN¥27.94
+51.8%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥19.422
Jul ’24CN¥17.07
CN¥27.94
+63.6%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.432
Jun ’24CN¥16.97
CN¥27.94
+64.6%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.732
May ’24CN¥19.13
CN¥27.94
+46.0%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.252
Apr ’24CN¥21.22
CN¥29.58
+39.4%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥19.312
Mar ’24CN¥24.13
CN¥29.58
+22.6%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥18.682
Feb ’24CN¥23.31
CN¥29.58
+26.9%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.792
Jan ’24CN¥21.04
CN¥29.58
+40.6%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.602
Dec ’23CN¥21.27
CN¥29.58
+39.0%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 00:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Xiaoman NiBOCI Research Ltd.
Si Yuan SunChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Wenpo RenChina Galaxy Securities Co., Ltd.