Mondi plc

LSE:MNDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.1b

Mondi Waardering

Is MNDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNDI ( £11.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £19.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNDI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNDI?

Belangrijke metriek: Omdat MNDI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNDI. Deze wordt berekend door MNDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNDI's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten€392.00m
Marktkapitalisatie€6.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
CRDA Croda International
30x15.1%UK£4.9b
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
SMDS DS Smith
20.2x7.9%UK£7.8b
MNDI Mondi
15.7x15.8%UK£5.1b

Price-To-Earnings versus peers: MNDI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MNDI 15.7xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNDI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MNDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£11.67
UK£15.49
+32.7%
9.0%UK£18.06UK£12.66n/a10
Nov ’25UK£12.54
UK£15.59
+24.4%
9.0%UK£18.16UK£12.75n/a10
Oct ’25UK£14.07
UK£16.78
+19.2%
9.1%UK£19.51UK£14.24n/a10
Sep ’25UK£14.72
UK£17.11
+16.2%
9.7%UK£20.13UK£14.69n/a10
Aug ’25UK£15.42
UK£16.84
+9.2%
13.1%UK£21.66UK£13.59n/a10
Jul ’25UK£15.27
UK£16.51
+8.2%
12.1%UK£21.01UK£13.68n/a9
Jun ’25UK£15.61
UK£16.48
+5.6%
12.1%UK£20.98UK£13.65n/a9
May ’25UK£15.20
UK£15.67
+3.1%
9.4%UK£17.05UK£13.32n/a7
Apr ’25UK£13.96
UK£15.18
+8.8%
13.8%UK£17.03UK£11.88n/a5
Mar ’25UK£14.12
UK£15.20
+7.6%
13.8%UK£17.05UK£11.89n/a5
Feb ’25UK£14.01
UK£16.50
+17.8%
12.8%UK£18.75UK£13.23n/a9
Jan ’25UK£16.91
UK£15.98
-5.5%
13.2%UK£18.72UK£12.52n/a9
Dec ’24UK£15.87
UK£15.73
-0.9%
12.2%UK£18.37UK£12.42n/a9
Nov ’24UK£14.66
UK£16.01
+9.2%
12.2%UK£18.73UK£12.66UK£12.549
Oct ’24UK£15.10
UK£16.13
+6.9%
7.8%UK£17.76UK£13.65UK£14.079
Sep ’24UK£14.45
UK£15.59
+7.9%
9.6%UK£17.52UK£12.27UK£14.7210
Aug ’24UK£14.92
UK£15.89
+6.5%
12.1%UK£18.73UK£11.71UK£15.429
Jul ’24UK£13.19
UK£16.23
+23.0%
11.8%UK£18.42UK£11.77UK£15.279
Jun ’24UK£13.77
UK£16.37
+18.8%
11.6%UK£18.65UK£11.85UK£15.619
May ’24UK£13.91
UK£16.74
+20.3%
10.0%UK£18.72UK£13.16UK£15.208
Apr ’24UK£14.10
UK£17.44
+23.7%
10.8%UK£19.75UK£13.22UK£13.968
Mar ’24UK£15.69
UK£19.06
+21.5%
9.1%UK£22.11UK£16.16UK£14.129
Feb ’24UK£17.01
UK£20.32
+19.5%
6.3%UK£22.09UK£17.96UK£14.019
Jan ’24UK£15.50
UK£20.33
+31.1%
6.1%UK£22.02UK£17.87UK£16.919
Dec ’23UK£16.97
UK£20.27
+19.4%
5.9%UK£22.07UK£17.91UK£15.8710
Nov ’23UK£16.27
UK£20.71
+27.3%
7.4%UK£23.38UK£17.76UK£14.6610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

7D

0.8%

1Y

-3.8%

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%

Zignago Vetro

€873.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.90

7D

3.3%

1Y

-20.4%