Johnson Matthey Plc

LSE:JMAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.9b

Johnson Matthey Waardering

Is JMAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JMAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£27.94
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JMAT ( £17.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £27.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JMAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JMAT?

Belangrijke metriek: Omdat JMAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JMAT. Deze wordt berekend door JMAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JMAT's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenUK£373.00m
MarktkapitalisatieUK£2.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JMAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JMAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
CRDA Croda International
27x14.43%UK£4.3b
VCT Victrex
23x25.16%UK£680.2m
TET Treatt
14.6x9.55%UK£164.3m
IOF Iofina
19.9xn/aUK£42.7m
JMAT Johnson Matthey
7.7x-11.73%UK£2.9b

Price-To-Earnings versus peers: JMAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JMAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMAT 7.7xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JMAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JMAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JMAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JMAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JMAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£17.17
UK£17.68
+2.95%
16.85%UK£24.00UK£13.40n/a11
May ’26UK£13.06
UK£16.84
+28.95%
18.49%UK£24.00UK£13.40n/a11
Apr ’26UK£13.36
UK£17.08
+27.82%
17.56%UK£24.00UK£13.80n/a11
Mar ’26UK£14.30
UK£17.33
+21.20%
18.34%UK£24.00UK£13.80n/a11
Feb ’26UK£14.32
UK£17.51
+22.30%
18.65%UK£24.00UK£13.80n/a11
Jan ’26UK£13.40
UK£17.62
+31.51%
17.93%UK£24.00UK£14.60n/a11
Dec ’25UK£13.59
UK£17.71
+30.34%
16.78%UK£23.50UK£14.60n/a11
Nov ’25UK£15.17
UK£18.86
+24.32%
14.74%UK£23.50UK£16.00n/a11
Oct ’25UK£15.42
UK£19.56
+26.84%
13.25%UK£23.00UK£16.00n/a12
Sep ’25UK£16.35
UK£19.96
+22.07%
12.89%UK£24.00UK£16.00n/a12
Aug ’25UK£16.03
UK£19.96
+24.51%
12.89%UK£24.00UK£16.00n/a12
Jul ’25UK£15.75
UK£19.88
+26.19%
14.05%UK£24.00UK£14.60n/a12
Jun ’25UK£17.58
UK£19.92
+13.29%
13.59%UK£24.00UK£14.60n/a12
May ’25UK£17.57
UK£19.75
+12.41%
12.68%UK£23.00UK£14.60UK£13.0612
Apr ’25UK£17.89
UK£18.89
+5.60%
15.83%UK£23.00UK£14.00UK£13.3613
Mar ’25UK£15.80
UK£18.19
+15.18%
14.37%UK£23.00UK£14.00UK£14.3015
Feb ’25UK£16.22
UK£18.43
+13.67%
14.62%UK£23.00UK£14.00UK£14.3216
Jan ’25UK£16.98
UK£18.48
+8.84%
14.78%UK£23.00UK£14.00UK£13.4016
Dec ’24UK£15.72
UK£18.48
+17.53%
14.78%UK£23.00UK£14.00UK£13.5916
Nov ’24UK£14.92
UK£19.43
+30.26%
16.78%UK£28.75UK£14.00UK£15.1716
Oct ’24UK£16.28
UK£20.47
+25.75%
16.13%UK£28.75UK£14.00UK£15.4218
Sep ’24UK£17.91
UK£20.66
+15.36%
15.75%UK£28.75UK£14.00UK£16.3518
Aug ’24UK£17.92
UK£21.09
+17.70%
14.35%UK£29.50UK£16.00UK£16.0317
Jul ’24UK£17.46
UK£21.00
+20.29%
13.61%UK£29.50UK£16.00UK£15.7517
Jun ’24UK£17.62
UK£21.48
+21.92%
13.28%UK£30.16UK£16.00UK£17.5817
May ’24UK£19.64
UK£21.72
+10.61%
13.07%UK£30.16UK£16.00UK£17.5717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£17.68
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 23:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Johnson Matthey Plc wordt gevolgd door 34 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
James StewartBarclays
Rupesh MadlaniBarclays