Johnson Matthey Plc

LSE:JMAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.6b

Johnson Matthey Waardering

Is JMAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JMAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JMAT (£15.17) is trading below our estimate of fair value (£16.68)

Aanzienlijk onder de reële waarde: JMAT is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JMAT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

JMAT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.1x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JMAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JMAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
CRDA Croda International
32.4x16.0%UK£5.3b
VCT Victrex
25x37.8%UK£766.1m
TET Treatt
27.2x15.3%UK£307.3m
IOF Iofina
13.4xn/aUK£37.4m
JMAT Johnson Matthey
24.2x28.4%UK£2.6b

Price-To-Earnings versus peers: JMAT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the peer average (24.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JMAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JMAT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the European Chemicals industry average (17.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JMAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JMAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JMAT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JMAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£15.17
UK£18.86
+24.3%
14.7%UK£23.50UK£16.00n/a11
Oct ’25UK£15.42
UK£19.56
+26.8%
13.3%UK£23.00UK£16.00n/a12
Sep ’25UK£16.35
UK£19.96
+22.1%
12.9%UK£24.00UK£16.00n/a12
Aug ’25UK£16.03
UK£19.96
+24.5%
12.9%UK£24.00UK£16.00n/a12
Jul ’25UK£15.75
UK£19.88
+26.2%
14.1%UK£24.00UK£14.60n/a12
Jun ’25UK£17.58
UK£19.92
+13.3%
13.6%UK£24.00UK£14.60n/a12
May ’25UK£17.57
UK£19.75
+12.4%
12.7%UK£23.00UK£14.60n/a12
Apr ’25UK£17.89
UK£18.89
+5.6%
15.8%UK£23.00UK£14.00n/a13
Mar ’25UK£15.80
UK£18.19
+15.2%
14.4%UK£23.00UK£14.00n/a15
Feb ’25UK£16.22
UK£18.43
+13.7%
14.6%UK£23.00UK£14.00n/a16
Jan ’25UK£16.98
UK£18.48
+8.8%
14.8%UK£23.00UK£14.00n/a16
Dec ’24UK£15.72
UK£18.48
+17.5%
14.8%UK£23.00UK£14.00n/a16
Nov ’24UK£14.92
UK£19.43
+30.3%
16.8%UK£28.75UK£14.00UK£15.1716
Oct ’24UK£16.28
UK£20.47
+25.8%
16.1%UK£28.75UK£14.00UK£15.4218
Sep ’24UK£17.91
UK£20.66
+15.4%
15.8%UK£28.75UK£14.00UK£16.3518
Aug ’24UK£17.92
UK£21.09
+17.7%
14.4%UK£29.50UK£16.00UK£16.0317
Jul ’24UK£17.46
UK£21.00
+20.3%
13.6%UK£29.50UK£16.00UK£15.7517
Jun ’24UK£17.62
UK£21.48
+21.9%
13.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.5817
May ’24UK£19.64
UK£21.72
+10.6%
13.1%UK£30.16UK£16.00UK£17.5717
Apr ’24UK£19.84
UK£22.30
+12.4%
12.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.8917
Mar ’24UK£21.85
UK£22.35
+2.3%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£15.8018
Feb ’24UK£22.97
UK£22.35
-2.7%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£16.2218
Jan ’24UK£21.27
UK£22.21
+4.4%
14.1%UK£32.25UK£16.00UK£16.9818
Dec ’23UK£20.87
UK£22.04
+5.6%
14.9%UK£32.25UK£16.00UK£15.7218
Nov ’23UK£19.60
UK£22.03
+12.4%
15.9%UK£33.62UK£16.00UK£14.9218

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven