Wienerberger AG

LSE:0MKZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Wienerberger Waardering

Is 0MKZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MKZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MKZ ( €26.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €74.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MKZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MKZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0MKZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MKZ. Deze wordt berekend door 0MKZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MKZ's PE Ratio?
PE-verhouding43.6x
Inkomsten€67.92m
Marktkapitalisatie€2.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MKZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MKZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
BREE Breedon Group
15.7x14.2%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
10.1x12.0%UK£1.6b
IBST Ibstock
95.5x36.5%UK£692.7m
MSLH Marshalls
32.9x28.1%UK£711.5m
0MKZ Wienerberger
43.6x49.7%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0MKZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MKZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MKZ 43.6xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MKZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met het UK Basic Materials -industriegemiddelde ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MKZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MKZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.6x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MKZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MKZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.47
€34.69
+31.0%
11.9%€40.00€25.00n/a8
Dec ’25€26.74
€34.69
+29.7%
11.9%€40.00€25.00n/a8
Nov ’25€28.02
€36.75
+31.2%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Oct ’25€29.83
€36.75
+23.2%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Sep ’25€29.52
€36.75
+24.5%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Aug ’25€31.96
€37.38
+16.9%
14.7%€45.00€25.00n/a8
Jul ’25€31.12
€37.22
+19.6%
14.0%€45.00€25.00n/a9
Jun ’25€34.40
€37.22
+8.2%
14.0%€45.00€25.00n/a9
May ’25€33.78
€35.72
+5.7%
15.1%€45.00€25.00n/a9
Apr ’25€33.76
€35.39
+4.8%
14.7%€45.00€25.00n/a9
Mar ’25€32.18
€34.09
+5.9%
16.8%€45.00€25.00n/a9
Feb ’25€31.20
€32.92
+5.5%
11.3%€37.00€26.80n/a9
Jan ’25€30.15
€32.26
+7.0%
10.3%€36.00€26.80€26.389
Dec ’24€26.38
€32.26
+22.3%
10.3%€36.00€26.80€26.749
Nov ’24€22.98
€32.56
+41.7%
11.2%€36.00€25.00€28.029
Oct ’24€24.28
€33.74
+39.0%
8.6%€37.50€27.00€29.8310
Sep ’24€25.34
€33.69
+33.0%
8.6%€37.50€27.00€29.5210
Aug ’24€29.77
€33.64
+13.0%
8.7%€37.50€27.00€31.9610
Jul ’24€27.90
€33.19
+19.0%
8.9%€37.00€27.00€31.1210
Jun ’24€26.72
€32.99
+23.5%
8.8%€37.00€27.00€34.4010
May ’24€27.31
€32.28
+18.2%
10.6%€37.00€26.10€33.7811
Apr ’24€26.74
€32.19
+20.4%
10.6%€37.00€26.10€33.7611
Mar ’24€29.51
€32.19
+9.1%
10.6%€37.00€26.10€32.1811
Feb ’24€27.64
€30.99
+12.1%
13.0%€37.00€23.00€31.2011
Jan ’24€22.51
€31.26
+38.9%
14.7%€40.00€23.00€30.1511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 04:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wienerberger AG wordt gevolgd door 28 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Robert ChantryBerenberg
Harry GoadBerenberg